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JWM
Jacksonville Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
26,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,31%
Retorno est. (1 ano)
+26,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,24%
Posição
76
Nova
8
Aumentada
21
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 743 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 731 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 717 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+US$ 822 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 89,2 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 76,3 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 68,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,4% |
| 2 | Tecnologia | 17,94% |
| 3 | Industriais | 5,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,6 mi | 12,77% |
30.225
+1.476
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,6 mi | 9,97% |
23.936
+755
| +3% | +US$ 519 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 15,4 mi | 8,7% |
72.250
+3.571
| +5% | +US$ 731 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 14,3 mi | 8,11% |
27.441
+1.488
| +6% | +US$ 743 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,4 mi | 6,99% |
61.785
-1.939
| -3% | -US$ 399 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,12 mi | 4,59% |
27.015
+1.130
| +4% | +US$ 318 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 6,66 mi | 3,77% |
98.537
+7.688
| +8% | +US$ 495 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$ 241 mi
| US$ 5,56 mi | 3,14% |
222.896
-33.098
| -13% | -US$ 822 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,72 mi | 2,67% |
16.321
-312
| -2% | -US$ 89,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,49 mi | 2,54% |
73.834
+11.975
| +19% | +US$ 717 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,06 mi | 2,29% |
39.012
+3.381
| +9% | +US$ 342 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,84 mi | 2,17% |
56.130
+2.323
| +4% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 3,7 mi | 2,09% |
5.826
-59
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,54 mi | 2,01% |
28.492
+2.998
| +12% | +US$ 362 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,96 mi | 1,67% |
12.399
-31
| -0,2% | -US$ 7,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,84 mi | 1,61% |
4.886
-186
| -4% | -US$ 76,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 2,51 mi | 1,42% |
4.472
+139
| +3% | +US$ 58,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,34 mi | 1,32% |
25.730
-464
| -2% | -US$ 40,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,24 mi | 1,27% |
11.760
-180
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,16 mi | 1,22% |
6.124
-34
| -0,6% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,15 mi | 1,22% |
2.019
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 2,11 mi | 1,19% |
1.524
-45
| -3% | -US$ 67,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,86 mi | 1,05% |
4.997
-157
| -3% | -US$ 63,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,58 mi | 0,89% |
10.287
-269
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,5 mi | 0,85% |
21.078
-439
| -2% | -US$ 38,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jacksonville Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacksonville Wealth Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 19% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Jacksonville Wealth Management mostra 8 novas, 21 aumentaram e 31 reduções posições. Sua maior nova posição foi em D. Boral ARC Acquisition I Corp: 27.500 ações no valor de US$ 287 mil. A maior venda foi de DoubleLine Securitized Credit ETF, estimada em US$ 822 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Jacksonville Wealth Management no T2 2026 foi D. Boral ARC Acquisition I Corp: 27.500 ações no valor de US$ 287 mil.
- Jacksonville Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Jacksonville Wealth Management em T2 2026 foi em DoubleLine Securitized Credit ETF, com um corte estimado de US$ 822 mil.
- As dez maiores posições de Jacksonville Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Jacksonville Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacksonville Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacksonville Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.