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CFG
Clayton Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 190 mi
Giro
78,62%
Retorno est. (1 ano)
14,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,79%
Retorno est. (3 anos)
+69,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,5 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,66%
Posição
304
Nova
239
Aumentada
36
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 949 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 106 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 96 mil |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 49,5 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 46,7 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 42,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,7% |
| 2 | Financeiro | 3,01% |
| 3 | Tecnologia | 1,8% |
| 4 | Saúde | 1,71% |
| 5 | Industriais | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 31,5 mi | 16,56% |
350.002
+2.557
| +0,7% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 28,7 mi | 15,09% |
132.982
+1.707
| +1% | +US$ 379 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 17,6 mi | 9,23% |
89.837
+2.606
| +3% | +US$ 533 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 16,1 mi | 8,43% |
54.983
+854
| +2% | +US$ 256 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 11,8 mi | 6,18% |
50.907
+3.888
| +8% | +US$ 949 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 8,1 mi | 4,25% |
23.977
+1.602
| +7% | +US$ 559 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 7,79 mi | 4,09% |
48.601
+687
| +1% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 6,49 mi | 3,41% |
67.024
+1.198
| +2% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 5,27 mi | 2,77% |
7.130
+79
| +1% | +US$ 56,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,46 bi
| US$ 5,03 mi | 2,64% |
39.297
+165
| +0,4% | +US$ 22,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 3,42 mi | 1,8% |
9.144
+207
| +2% | +US$ 77,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,55 mi | 1,34% |
21.284
+3.162
| +17% | +US$ 388 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 2,55 mi | 1,34% |
28.440
+487
| +2% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 2,45 mi | 1,29% |
30.204
+1.377
| +5% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 2,38 mi | 1,25% |
30.112
+4.105
| +16% | +US$ 331 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,92% |
10.567
+20
| +0,2% | +US$ 3,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,76 mi | 0,92% |
3.524
-50
| -1% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 1,51 mi | 0,79% |
5.762
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,78% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,72% |
9.583
+3
| +0% | +US$ 416 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,35 mi | 0,71% |
4.051
-329
| -8% | -US$ 106 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,7% |
44.635
+40
| +0,1% | +US$ 1,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,26 mi | 0,66% |
16.118
+516
| +3% | +US$ 42 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 1,12 mi | 0,59% |
3.683
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 574 mi
| US$ 1,07 mi | 0,56% |
40.177
+12.689
| +46% | +US$ 363 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Clayton Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clayton Financial Group detinha 304 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Clayton Financial Group alocou US$ 12,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 239 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 Value ETF: 1.106 ações no valor de US$ 232 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 106 mil.
- A maior compra de Clayton Financial Group no T3 2026 foi iShares Russell 2000 Value ETF: 1.106 ações no valor de US$ 232 mil.
- Clayton Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 949 mil.
- A maior redução de Clayton Financial Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 106 mil.
- As dez maiores posições de Clayton Financial Group representam 73% de sua carteira de US$ 190 mi no T3 2026.
- Clayton Financial Group abriu 239 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clayton Financial Group subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clayton Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.