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BancFirst Trust & Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,8 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,04 %
Position
65
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
29
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BancFirst
BANF
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+265.808 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+202.770 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+43.463 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+17.855 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+39,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+787.254 $ |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+625.674 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+607.652 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+519.312 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 51,33 % |
| 2 | Sonstiges | 32,98 % |
| 3 | Energie | 7,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,24 % |
| 5 | Technologie | 2,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BancFirst
BANF
3,99 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 51,04 % |
912.749
+16.775
| +2 % | +1,89 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 7,69 % |
62.754
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 6,43 % |
75.832
-253.756
| -77 % | -39,7 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 5,86 % |
158.620
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 5,53 % |
14.982
-870
| -5 % | -607.652 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 3,42 % |
85.214
+3.438
| +4 % | +265.808 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,06 % |
54.975
-97
| -0,2 % | -6.958 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,72 % |
8.739
-510
| -6 % | -191.143 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,71 % |
165.130
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,57 % |
40.958
+2.697
| +7 % | +202.770 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,46 % |
55.157
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
12
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 2,03 Mio. $ | 1,06 % |
18.963
-2.087
| -10 % | -229.135 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
13
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,86 % |
36.035
+322
| +0,9 % | +15.166 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
14
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
17.242
-366
| -2 % | -33.678 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,71 % |
1.776
-73
| -4 % | -55.456 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,55 % |
11.562
+204
| +2 % | +17.855 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
17
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,53 % |
3.056
-2.451
| -45 % | -787.254 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 884.062 $ | 0,46 % |
1.737
-832
| -32 % | -384.767 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
19
BFC Capital Trust II
BANFP
26,5 Mio. $
| 852.112 $ | 0,45 % |
30.646
-1.989
| -6 % | -54.394 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
20
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,38 Mrd. $
| 774.813 $ | 0,41 % |
17.998
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 731.980 $ | 0,38 % |
2.670
-25
| -0,9 % | -7.269 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 683.990 $ | 0,36 % |
1.761
-918
| -34 % | -326.674 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 668.224 $ | 0,35 % |
2.941
-1.953
| -40 % | -418.713 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 592.349 $ | 0,31 % |
10.291
+750
| +8 % | +43.463 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 557.960 $ | 0,29 % |
471
-132
| -22 % | -155.760 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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SHC
GCM
Portfolio-Rückblick von BancFirst Trust & Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BancFirst Trust & Investment Management 65 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
BancFirst Trust & Investment Management zog im Q3 2026 netto 47,1 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Marriott International – eine Position im geschätzten Wert von 625.674 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend baute BancFirst Trust & Investment Management seine Position in BancFirst schätzungsweise um 1,89 Mio. $ aus.
- BancFirst Trust & Investment Management hat seine Position in BancFirst in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BancFirst Trust & Investment Management im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 39,7 Mio. $.
- BancFirst Trust & Investment Management hat seine Position in Marriott International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 625.674 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BancFirst Trust & Investment Management machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- BancFirst Trust & Investment Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BancFirst Trust & Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von BancFirst Trust & Investment Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .