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GCM
Granby Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
192 Mio. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,14 %
Position
15
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+912.970 $ |
| 2 |
WW International
WW
|
+274.800 $ |
| 3 |
iHeartMedia
IHRT
|
+221.685 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,53 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 34,87 % |
89.500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 17,04 % |
390.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 8,88 % |
80.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 6,22 % |
138.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 5,42 % |
100.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 5,41 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 5,08 % |
13.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 4,44 % |
35.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 3,54 % |
736.112
-100.000
| -12 % | -912.970 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 3,24 % |
100.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 3,07 % |
130.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,32 % |
80.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 1,24 % |
+10.000
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
| 429.000 $ | 0,22 % |
100.000
-50.000
| -33 % | -221.685 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
WW International
WW
130 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -274.800 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Granby Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Granby Capital Management 15 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Granby Capital Management für Q2 2026 weist 1 neu, 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 10.000 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen Municipal Value Fund mit einem geschätzten Wert von 912.970 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Granby Capital Management im Q2 2026 war Amazon: 10.000 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Granby Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Nuveen Municipal Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 912.970 $.
- Granby Capital Management hat seine Position in WW International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Granby Capital Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- Granby Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Granby Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 192 Mio. $.
Auf Grundlage der von Granby Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .