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GCM
Granby Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 192 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
17,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,25%
Retorno est. (3 anos)
+49,96%
Retorno est. (5 anos)
+54,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,14%
Posição
15
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$ 913 mil |
| 2 |
WW International
WW
|
+US$ 275 mil |
| 3 |
iHeartMedia
IHRT
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,53% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| 4 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 66,8 mi | 34,87% |
89.500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 32,7 mi | 17,04% |
390.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 17 mi | 8,88% |
80.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 11,9 mi | 6,22% |
138.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 10,4 mi | 5,42% |
100.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 10,4 mi | 5,41% |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 9,7 mi | 5,08% |
13.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 8,5 mi | 4,44% |
35.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 6,79 mi | 3,54% |
736.112
-100.000
| -12% | -US$ 913 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,4 bi
| US$ 6,22 mi | 3,24% |
100.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 5,89 mi | 3,07% |
130.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,86 bi
| US$ 2,53 mi | 1,32% |
80.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,38 mi | 1,24% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iHeartMedia
IHRT
US$ 234 mi
| US$ 429 mil | 0,22% |
100.000
-50.000
| -33% | -US$ 222 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
WW International
WW
US$ 127 mi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Granby Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Granby Capital Management detinha 15 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Granby Capital Management mostra 1 novas, 2 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 10.000 ações no valor de US$ 2,38 mi. A maior venda foi de Nuveen Municipal Value Fund, estimada em US$ 913 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Granby Capital Management no T2 2026 foi Amazon: 10.000 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Granby Capital Management em T2 2026 foi em Nuveen Municipal Value Fund, com um corte estimado de US$ 913 mil.
- Granby Capital Management encerrou totalmente sua posição em WW International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 275 mil.
- As dez maiores posições de Granby Capital Management representam 94% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2026.
- Granby Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Granby Capital Management subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Granby Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.