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JKA

Jones Kertz & Associates Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 5,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,92 %
Position
68
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
58
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,6 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+192.331 $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+45.070 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+40.980 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+34.715 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,66 Mio. $
2
NATL-Symbol
NCR Atleos
NATL
+1,55 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,47 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,08 Mio. $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+797.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,98 %
2 Industrie 10,81 %
3 Gesundheitswesen 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 6,98 %
5 Finanzwesen 5,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
21,6 Mio. $ 9,97 %
71.685
-7.395
-9 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,5 Mio. $ 7,62 %
43.742
-1.892
-4 % -758.608 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 6,62 %
49.595
-5.799
-10 % -1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JBL-Symbol
4
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,48 %
36.459
-2.310
-6 % -797.869 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,95 %
10.073
-1.227
-11 % -1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9 Mio. $ 4,15 %
25.192
-1.635
-6 % -588.543 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,63 %
89.226
-6.280
-7 % -452.684 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,07 %
6.589
-541
-8 % -527.445 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,96 Mio. $ 2,75 %
15.967
-755
-5 % -305.474 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,7 %
39.960
-2.350
-6 % -425.895 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,54 %
16.155
-1.215
-7 % -278.110 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,03 Mio. $ 2,32 %
14.240
-760
-5 % -271.617 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,13 %
12.733
-1.280
-9 % -438.162 $
2025 Q4
2 Quartale
WAT-Symbol
14
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,1 %
12.173
-590
-5 % -201.262 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,02 %
5.863
-195
-3 % -141.376 $
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
16
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,95 %
88.970
-5.850
-6 % -264.143 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,8 %
11.949
-1.190
-9 % -369.552 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,68 %
18.211
-1.325
-7 % -272.427 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,66 %
25.781
-2.730
-10 % -276.070 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,64 %
14.906
-1.268
-8 % -318.278 $
2025 Q4
2 Quartale
XYL-Symbol
21
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,6 %
29.339
-2.544
-8 % -293.665 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,44 %
4.254
-155
-4 % -106.643 $
2025 Q4
2 Quartale
ROP-Symbol
23
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,21 %
7.772
-500
-6 % -170.517 $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,17 %
6.876
-500
-7 % -184.388 $
2025 Q4
2 Quartale
ZBRA-Symbol
25
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,12 %
9.240
-750
-8 % -176.383 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

OFG
OmniStar Financial Group Wilmington, North Carolina 217 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington 217 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
English Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 217 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada 217 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey 217 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Corrado Advisors Ramsey, New Jersey 217 Mio. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 217 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jones Kertz & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jones Kertz & Associates 68 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Jones Kertz & Associates zog im Q2 2026 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NCR Atleos – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Jones Kertz & Associates eine neue Position in McKesson im Wert von 1,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jones Kertz & Associates im Q2 2026 war McKesson: 2.023 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Jones Kertz & Associates hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45.070 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jones Kertz & Associates im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Jones Kertz & Associates hat seine Position in NCR Atleos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jones Kertz & Associates machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Jones Kertz & Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jones Kertz & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jones Kertz & Associates für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .