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TCM

Tassel Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,47 %
Position
45
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+3,7 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,05 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,22 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,8 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,18 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,6 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+185.817 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+73.906 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+62.198 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,87 %
2 Kommunikationsdienste 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
39,2 Mio. $ 18,34 %
1.051.521
+81.422
+8 % +3,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 12,38 %
626.620
-51.633
-8 % -2,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
24,1 Mio. $ 11,29 %
466.873
+73.918
+19 % +3,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
21,8 Mio. $ 10,21 %
592.185
+49.002
+9 % +1,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 9,97 %
510.521
+16.180
+3 % +645.449 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 9,66 %
250.557
-20.700
-8 % -1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 8,78 %
228.966
+13.128
+6 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRUX-Symbol
8
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,08 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,28 %
447.838
+21.779
+5 % +652.349 $
2026 Q1
1 Quartal
DFNM-Symbol
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,38 %
61.178
-1.140
-2 % -54.977 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,17 %
20.162
-2
-0 % -241 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,04 %
46.483
-1.299
-3 % -62.198 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,04 %
+22.414
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,59 %
+25.084
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,58 %
+3.016
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,58 %
5.072
+16
+0,3 % +3.727 $
2024 Q4
6 Quartale
PFXF-Symbol
16
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,56 %
+67.648
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RAAX-Symbol
17
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
27.620
+7.021
+34 % +289.448 $
2025 Q2
4 Quartale
EFG-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
762.789 $ 0,36 %
6.131
+91
+2 % +10.974 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
700.099 $ 0,33 %
8.451
-203
-2 % -16.181 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
665.572 $ 0,31 %
6.184
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWO-Symbol
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
637.702 $ 0,3 %
1.619
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSJT-Symbol
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
626.310 $ 0,29 %
29.641
+12.838
+76 % +272.222 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCR-Symbol
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
552.053 $ 0,26 %
28.144
-2.047
-7 % -40.214 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
533.984 $ 0,25 %
12.945
-713
-5 % -29.344 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCQ-Symbol
25
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
524.525 $ 0,25 %
26.864
+10.150
+61 % +198.339 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tassel Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tassel Capital Management 45 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Tassel Capital Management investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 22.414 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 2,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tassel Capital Management im Q2 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 22.414 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Tassel Capital Management hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tassel Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tassel Capital Management machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Tassel Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tassel Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tassel Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .