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TCM

Tassel Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 214 M Rotación 17.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital %
6.85%
10 principales posiciones (%)
89.47%
Posición
45
Nuevas
8
Aumentadas
21
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 3.7 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 3.05 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.22 M
4
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 1.8 M
5
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 1.26 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 2.18 M
2
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 1.6 M
3
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 186 k
4
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 73.9 k
5
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 62.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.87%
2 Servicios de comunicación 0.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFIC
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 39.2 M 18.34%
1,051,521
+81,422
+8% +USD 3.05 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFCF
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 26.4 M 12.38%
626,620
-51,633
-8% -USD 2.18 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAU
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 24.1 M 11.29%
466,873
+73,918
+19% +USD 3.7 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAX
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 21.8 M 10.21%
592,185
+49,002
+9% +USD 1.8 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUHP
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 21.3 M 9.97%
510,521
+16,180
+3% +USD 645 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAS
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 20.6 M 9.66%
250,557
-20,700
-8% -USD 1.6 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFUS
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 18.8 M 8.78%
228,966
+13,128
+6% +USD 1.04 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de CRUX
8
Columbia Core Bond ETF
CRUX
USD 2078 M
USD 13.4 M 6.28%
447,838
+21,779
+5% +USD 652 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFNM
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 2.96 M 1.38%
61,178
-1,140
-2% -USD 55 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWF
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.5 M 1.17%
20,162
-2
-0% -USD 241
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFSD
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 2.22 M 1.04%
46,483
-1,299
-3% -USD 62.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AGG
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.22 M 1.04%
+22,414
Nuevas +USD 2.22 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTIP
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.26 M 0.59%
+25,084
Nuevas +USD 1.26 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IWB
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 1.24 M 0.58%
+3,016
Nuevas +USD 1.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IWD
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 1.23 M 0.58%
5,072
+16
+0.3% +USD 3.73 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PFXF
16
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
USD 1.21 M 0.56%
+67,648
Nuevas +USD 1.24 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de RAAX
17
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
USD 1.1 M 0.51%
27,620
+7,021
+34% +USD 289 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de EFG
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 763 k 0.36%
6,131
+91
+2% +USD 11 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 700 k 0.33%
8,451
-203
-2% -USD 16.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MUB
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 666 k 0.31%
6,184
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWO
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.2 mil M
USD 638 k 0.3%
1,619
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSJT
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
USD 626 k 0.29%
29,641
+12,838
+76% +USD 272 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BSCR
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 552 k 0.26%
28,144
-2,047
-7% -USD 40.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAI
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 534 k 0.25%
12,945
-713
-5% -USD 29.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSCQ
25
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 525 k 0.25%
26,864
+10,150
+61% +USD 198 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

TFCM
Taylor Frigon Capital Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 214 M 47.29% Rendimiento estimado a 1 año
FA
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KFS
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut AUM de USD 214 M 60.12% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 214 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Birchview Capital Burlington, Vermont AUM de USD 214 M 185.33% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 213 M 42.16% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stephenson & Company San Clemente, California AUM de USD 213 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut AUM de USD 213 M

Revisión del portafolio de Tassel Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Tassel Capital Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 16% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

Tassel Capital Management destinó USD 14.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 22,414 acciones con un valor de USD 2.22 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 2.18 M.

  • La mayor compra de Tassel Capital Management en T2 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 22,414 acciones por un valor de USD 2.22 M.
  • Tassel Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
  • La mayor reducción de Tassel Capital Management durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Tassel Capital Management representan 89% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
  • Tassel Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Tassel Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.

Según el Informe 13F de Tassel Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.