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NWA

Northwest Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 174 M Rotación 5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital %
7.97%
10 principales posiciones (%)
63.35%
Posición
67
Nuevas
3
Aumentadas
47
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 2.5 M
2
icono de IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
+USD 1.85 M
3
icono de ILCV
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+USD 1.83 M
4
icono de TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
+USD 1.68 M
5
icono de TVAL
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
+USD 1.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 234 k
2
icono de RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+USD 165 k
3
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 52.5 k
4
icono de BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
+USD 33.6 k
5
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 28.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.06%
2 Tecnología 3.7%
3 Finanzas 3.28%
4 Productos básicos de consumo 0.5%
5 Industriales 0.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.3 mil M
USD 20.5 M 11.8%
172,661
+21,834
+14% +USD 2.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ILCV
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
USD 17.5 M 10.06%
172,952
+18,442
+12% +USD 1.83 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IMCB
3
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1705 M
USD 15.8 M 9.06%
163,319
+20,202
+14% +USD 1.85 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
USD 11.4 M 6.56%
187,942
+1,825
+1% +USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FELG
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5662 M
USD 9.12 M 5.24%
208,418
+17,251
+9% +USD 735 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTF
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3692 M
USD 8.71 M 5%
212,566
+18,473
+10% +USD 757 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TVAL
7
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
USD 1084 M
USD 8.57 M 4.92%
205,589
+27,713
+16% +USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TGRT
8
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
USD 1607 M
USD 6.74 M 3.88%
147,514
+37,614
+34% +USD 1.68 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTEC
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.4 mil M
USD 6.5 M 3.73%
22,746
+1,283
+6% +USD 335 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.36 M 3.08%
10,722
+21
+0.2% +USD 10.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
USD 5.19 M 2.98%
102,944
+5,488
+6% +USD 272 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ILCG
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3122 M
USD 5.1 M 2.93%
43,587
+3,167
+8% +USD 354 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GSSC
13
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1036 M
USD 5.07 M 2.91%
55,544
+6,062
+12% +USD 510 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWR
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.3 mil M
USD 4.39 M 2.52%
39,833
+961
+2% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 4.35 M 2.5%
11,673
+249
+2% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PSC
16
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2700 M
USD 2.7 M 1.55%
38,530
+869
+2% +USD 55.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSM
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
USD 2.6 M 1.49%
45,081
+5,702
+14% +USD 304 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BBIN
18
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6483 M
USD 2.26 M 1.3%
28,899
-434
-1% -USD 33.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JGRO
19
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9836 M
USD 2.03 M 1.17%
20,587
+551
+3% +USD 52.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 1.75 M 1.01%
6,061
+102
+2% +USD 29.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 1.67 M 0.96%
19,394
+1,088
+6% +USD 91.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
USD 1.64 M 0.94%
13,732
+4
+0% +USD 438
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.59 M 0.91%
10,721
-205
-2% -USD 28.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPMD
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
USD 1.33 M 0.77%
19,727
-265
-1% -USD 17 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
USD 1.16 M 0.67%
1,580
+121
+8% +USD 83.2 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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PIA
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PMSA
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AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM de USD 174 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año
CPCP
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AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 174 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
MontVue Capital Management Lynchburg, Virginia AUM de USD 174 M 24.95% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Northwest Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Northwest Wealth Advisors mantenía 67 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 24% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

Northwest Wealth Advisors destinó USD 13.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,904 acciones con un valor de USD 325 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, por un valor estimado de USD 165 k.

  • La mayor compra de Northwest Wealth Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 1,904 acciones por un valor de USD 325 k.
  • Northwest Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
  • La mayor reducción de Northwest Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, con un recorte estimado de USD 165 k.
  • Northwest Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
  • Las diez principales posiciones de Northwest Wealth Advisors representan 63% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
  • Northwest Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Northwest Wealth Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.

Según el Informe 13F de Northwest Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.