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MFG

Menard Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 184 M Rotación 29.47%
Rendimiento estimado a 1 año 37.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.6 M
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital %
8.74%
10 principales posiciones (%)
56.94%
Posición
95
Nuevas
13
Aumentadas
43
Reducidas
19
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+USD 11.1 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 2.32 M
3
icono de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+USD 1.59 M
4
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 1.18 M
5
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.12 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 2.09 M
2
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 1.43 M
3
icono de AXON
Axon Enterprise
AXON
+USD 1.28 M
4
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 1.1 M
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 905 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 33.13%
2 Tecnología 32.36%
3 Consumo discrecional 7.2%
4 Servicios de comunicación 6.65%
5 Industriales 5.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ZECP
1
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
USD 29.9 M 16.3%
793,555
+2,997
+0.4% +USD 109 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de CAIE
2
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
USD 18.9 M 10.3%
695,646
+411,646
+145% +USD 11.1 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 16.8 M 9.16%
84,084
+1,015
+1% +USD 209 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de AVGO
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.28 M 3.96%
19,271
-206
-1% -USD 82.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.08 M 3.85%
29,704
+425
+1% +USD 107 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MU
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.86 M 3.19%
5,077
+3,100
+157% +USD 2.32 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.46 M 2.97%
9,685
+680
+8% +USD 416 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.83 M 2.63%
13,513
+116
+0.9% +USD 41.8 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.63 M 2.52%
12,421
+509
+4% +USD 206 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.77 M 2.05%
13,036
-1,079
-8% -USD 309 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.4 M 1.85%
3,190
+3
+0.1% +USD 2.64 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de LLY
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.36 M 1.83%
2,798
+813
+41% +USD 831 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLK
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.02 M 1.64%
15,838
-30
-0.2% -USD 5.13 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de KLAC
14
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 2.98 M 1.62%
9,883
+743
+8% +USD 147 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CRWD
15
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.89 M 1.58%
15,172
+7,868
+108% +USD 1.12 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de PLTR
16
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 2.89 M 1.57%
24,766
+2,062
+9% +USD 281 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.52 M 1.37%
7,688
+902
+13% +USD 280 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de DELL
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 2.34 M 1.27%
5,416
-422
-7% -USD 122 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de V
19
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.32 M 1.26%
6,757
+411
+6% +USD 132 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de PANW
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 2.26 M 1.23%
6,622
+14
+0.2% +USD 3.2 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.2 M 1.2%
3,792
+14
+0.4% +USD 5.74 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PWR
22
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 2.19 M 1.19%
3,038
+55
+2% +USD 37.6 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BOND
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 2.09 M 1.14%
22,649
-2,335
-9% -USD 215 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PYLD
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 2.06 M 1.12%
77,559
-12,695
-14% -USD 335 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CASY
25
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
USD 1.77 M 0.96%
2,230
+958
+75% +USD 772 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California AUM de USD 184 M 31.66% Rendimiento estimado a 1 año
NLA
Northern Lights Advisors Seattle, Washington AUM de USD 184 M
LCA
Legend Capital Advisors New York AUM de USD 184 M
BW
BXM Wealth Englewood, Colorado AUM de USD 184 M 36.28% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Triavera Capital Larkspur, California AUM de USD 184 M 7.93% Rendimiento estimado a 1 año
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York AUM de USD 184 M 27.05% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee AUM de USD 184 M 29.46% Rendimiento estimado a 1 año
HG
Herbst Group Westport, Connecticut AUM de USD 183 M 40.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Menard Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Menard Financial Group mantenía 95 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 28% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Menard Financial Group destinó USD 16.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 17,401 acciones con un valor de USD 1.61 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Uber, por un valor estimado de USD 1.43 M.

  • La mayor compra de Menard Financial Group en T2 2026 fue Charles Schwab: 17,401 acciones por un valor de USD 1.61 M.
  • Menard Financial Group fue quien más aumentó su posición en Calamos Autocallable Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
  • La mayor reducción de Menard Financial Group durante T2 2026 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
  • Menard Financial Group cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
  • Las diez principales posiciones de Menard Financial Group representan 57% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
  • Menard Financial Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Menard Financial Group aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de Menard Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.