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SC
Scholtz & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2億
売買回転率
38.33%
推定1年リターン
12.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.83%
1年予想リターン
+12.67%
3年間の予想リターン
+89.15%
5年予想リターン
+104.79%
10年間の推定リターン
+863.86%
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
+$483万
(+2.5%)
資金フロー
-$1559万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.66%
保有額
60
新規
11
買い増し
8
減少
24
解消
12
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+$513万 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+$348万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$298万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$254万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$489万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$450万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$427万 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+$390万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$374万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.08% |
| 2 | 金融 | 18.73% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.02% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 13.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1573万 | 7.85% |
44,010
-2,865
| -6% | -$103万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1466万 | 7.32% |
61,504
-3,208
| -5% | -$80.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1439万 | 7.18% |
38,572
-2,089
| -5% | -$84.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Mastercard
MA
$5409億
| $1140万 | 5.69% |
22,191
-1,636
| -7% | -$81.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1002万 | 5% |
50,089
+12,371
| +33% | +$254万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $927万 | 4.63% |
19,413
+520
| +3% | +$21.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
ASML
ASML
$6327億
| $819万 | 4.09% |
4,116
+362
| +10% | +$57.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $816万 | 4.08% |
21,844
-1,305
| -6% | -$40.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $698万 | 3.49% |
20,358
-1,326
| -6% | -$42.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $665万 | 3.32% |
11,805
-3,214
| -21% | -$197万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $654万 | 3.26% |
31,266
-1,161
| -4% | -$23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Quanta Services
PWR
$950億
| $542万 | 2.71% |
7,529
-2,131
| -22% | -$146万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
DexCom
DXCM
$325億
| $521万 | 2.6% |
77,334
+8,686
| +13% | +$57.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1520億
| $521万 | 2.6% |
12,215
+1,884
| +18% | +$76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| $502万 | 2.51% |
62,037
+25,066
| +68% | +$171万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
McKesson
MCK
$1172億
| $489万 | 2.44% |
+6,473
| 新規 | +$513万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Valvoline
VVV
$40.1億
| $469万 | 2.34% |
118,584
-1,277
| -1% | -$4.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
S&P Global
SPGI
$1267億
| $406万 | 2.03% |
9,958
-227
| -2% | -$9.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
19
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $396万 | 1.98% |
+132,404
| 新規 | +$348万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $396万 | 1.98% |
10,474
+5,865
| +127% | +$235万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Netflix
NFLX
$2937億
| $387万 | 1.93% |
54,213
+1,847
| +4% | +$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Hagerty
HGTY
$17億
| $368万 | 1.84% |
308,405
-17,100
| -5% | -$18.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Uber
UBER
$1437億
| $366万 | 1.83% |
50,765
-271
| -0.5% | -$1.99万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Palomar
PLMR
$36.7億
| $326万 | 1.63% |
25,756
-1,068
| -4% | -$12.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $305万 | 1.52% |
3,841
-1,477
| -28% | -$119万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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GWAM
Scholtz & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Scholtz & Companyは60銘柄を保有し、保有額は$2億でした。前四半期の$1.95億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Scholtz & Companyは2026年第2四半期に純額で$1559万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChipotle Mexican Grillで、推定 $489万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Scholtz & Companyは$489万相当のMcKessonの新規ポジションを取りました。
- Scholtz & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は6,473株、評価額は$489万でした。
- Scholtz & Companyは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$254万でした。
- Scholtz & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$197万相当を減らしました。
- Scholtz & Companyは2026年第2四半期にChipotle Mexican Grillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$489万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Scholtz & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの53%を占めています。
- Scholtz & Companyは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Scholtz & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のScholtz & Companyの 13F報告書 に基づいています。