Clayton Financial Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clayton Financial Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	480.760 $	Verkaufen	7.236 -703	-9 %	-49.504 $	0,25 %	38
2026 Q2	554.937 $	Halten	7.939	–	–	0,31 %	37
2026 Q1	495.791 $	Halten	7.939	–	–	0,25 %	42
2025 Q4	472.689 $	Halten	7.939	–	–	0,24 %	43
2025 Q3	462.130 $	Halten	7.939	–	–	0,34 %	31
2025 Q2	428.389 $	Verkaufen	7.939 -2.342	-23 %	-119.277 $	0,51 %	21
2025 Q1	529.375 $	Kaufen	10.281 +7	+0,1 %	+385 $	0,19 %	63
2024 Q4	571.848 $	Verkaufen	10.274 -1.574	-13 %	-90.056 $	0,21 %	65
2024 Q3	659.110 $	Verkaufen	11.848 -1.197	-9 %	-64.721 $	0,25 %	58
2024 Q2	710.059 $	Kaufen	13.045 +2.827	+28 %	+148.292 $	0,31 %	51
2024 Q1	556.185 $	Kaufen	+10.218	Neu	+526.011 $	0,25 %	55

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Clayton Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Clayton Financial Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 49.504 $ und hielt danach 7.236 Aktien im Wert von 480.760 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Clayton Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 710.059 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clayton Financial Group 7.236 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 480.760 $.
Clayton Financial Group verkaufte 703 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 49.504 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Clayton Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 38.
Clayton Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Clayton Financial Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 710.059 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Clayton Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .