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Cooper Investors 投資組合持股
AUM
US$1.9億
週轉率
23.26%
1年估算報酬率
2.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.03%
1年估算報酬率
+2.75%
3年估算報酬率
+57.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.9億
AUM 成長
-US$2733萬
(-13%)
資金流向
-US$2631萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.1%
持股
43
新
4
增持
5
減碼
27
已平倉
6
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class B
FOX
|
+US$2384萬 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1931萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$994萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$199萬 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$198萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1391萬 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$675萬 |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$671萬 |
| 4 |
Shenandoah Telecom
SHEN
|
+US$567萬 |
| 5 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$509萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 46.21% |
| 2 | 其他 | 21.75% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 工業 | 5.16% |
| 5 | 金融 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224億
| US$2887萬 | 15.16% |
312,499
+195,639
| +167% | +US$1931萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
2
Fox Class B
FOX
US$251億
| US$2414萬 | 12.67% |
+428,698
| 新 | +US$2384萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$2047萬 | 10.74% |
128,920
+62,575
| +94% | +US$994萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Stevanato
STVN
US$53.2億
| US$1086萬 | 5.7% |
517,487
-151,007
| -23% | -US$312萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Pershing Square USA
PSUS
| US$1022萬 | 5.36% |
275,355
-133,173
| -33% | -US$509萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206億
| US$1014萬 | 5.32% |
119,858
-3,452
| -3% | -US$31.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Halozyme
HALO
US$143億
| US$728萬 | 3.82% |
65,933
+10,910
| +20% | +US$105萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$680萬 | 3.57% |
19,758
-5,795
| -23% | -US$201萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$357億
| US$567萬 | 2.98% |
104,778
-24,387
| -19% | -US$150萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$529萬 | 2.78% |
21,239
-4,468
| -17% | -US$114萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
11
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.73億
| US$527萬 | 2.77% |
469,934
-460,209
| -49% | -US$567萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.7億
| US$431萬 | 2.26% |
45,586
-25,888
| -36% | -US$256萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92億
| US$418萬 | 2.19% |
42,966
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
US$534億
| US$416萬 | 2.18% |
42,753
-5,867
| -12% | -US$58.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
CME Group
CME
US$1094億
| US$393萬 | 2.06% |
14,992
-12,054
| -45% | -US$318萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$370萬 | 1.94% |
16,197
-8,741
| -35% | -US$187萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Colliers International
CIGI
US$47.5億
| US$362萬 | 1.9% |
40,276
+5,666
| +16% | +US$55.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
TKO Group
TKO
US$127億
| US$347萬 | 1.82% |
19,322
-8,237
| -30% | -US$155萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4億
| US$336萬 | 1.76% |
67,016
-39,341
| -37% | -US$206萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$316萬 | 1.66% |
32,452
-19,911
| -38% | -US$189萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
21
Royalty Pharma
RPRX
US$284億
| US$295萬 | 1.55% |
50,489
-113,760
| -69% | -US$671萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$290萬 | 1.52% |
57,520
-22,201
| -28% | -US$112萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$242萬 | 1.27% |
31,219
-500
| -2% | -US$4.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
24
Loews
L
US$229億
| US$242萬 | 1.27% |
23,210
+17,647
| +317% | +US$198萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$226萬 | 1.19% |
+3,352
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RS
EL
Cooper Investors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cooper Investors持有43個部位，管理資產為US$1.9億，較前一季的US$2.18億減少13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Cooper Investors於2026年第3季淨撤出US$2631萬，平倉6個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Uber，這筆估值約為US$1391萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的46%，較前一季的32%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，Cooper Investors新建了Fox Class B的部位，價值US$2414萬。
- Cooper Investors在2026年第3季最大筆買進的是Fox Class B：共買進428,698股，價值US$2414萬。
- Cooper Investors在2026年第3季增持Liberty Media Corporation Series C Common Stock的幅度最大，估計增加US$1931萬。
- Cooper Investors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Telephone and Data Systems，估計減持了US$675萬。
- Cooper Investors於2026年第3季完全出清Uber，估計賣出金額為US$1391萬。
- 在2026年第3季，Cooper Investors的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占68%。
- Cooper Investors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Cooper Investors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.9億。
根據Cooper Investors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。