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CWD
Clarity Wealth Development Portfolio-Positionen
AUM
180 Mio. $
Umschlag
33,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,6 Mio. $
(+47 %)
Kapitalfluss
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,5 %
Position
62
Neu
18
Aufgestockt
19
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+8,15 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+7,07 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+5,66 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+953.736 $ |
| 5 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+861.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,12 % |
| 2 | Technologie | 3,38 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,88 % |
| 5 | Industrie | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
441 Mrd. $
| 686.882 $ | 0,38 % |
734
+59
| +9 % | +58.786 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 562.755 $ | 0,31 % |
+4.030
| Neu | +407.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 539.641 $ | 0,3 % |
721
-19
| -3 % | -13.836 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Edgewell Personal Care
EPC
1,3 Mrd. $
| 537.200 $ | 0,3 % |
+20.000
| Neu | +426.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 524.139 $ | 0,29 % |
12.768
+206
| +2 % | +9.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 516.451 $ | 0,29 % |
5.396
-34
| -0,6 % | -3.201 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 506.256 $ | 0,28 % |
986
-7
| -0,7 % | -3.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Visa
V
763 Mrd. $
| 497.631 $ | 0,28 % |
1.450
+5
| +0,3 % | +1.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 479.450 $ | 0,27 % |
16.888
-40.426
| -71 % | -1,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 465.653 $ | 0,26 % |
1.303
+23
| +2 % | +8.279 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Energizer
ENR
1,52 Mrd. $
| 454.311 $ | 0,25 % |
+21.190
| Neu | +403.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3 Mrd. $
| 438.858 $ | 0,24 % |
3.749
-778
| -17 % | -83.524 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 431.450 $ | 0,24 % |
1.823
-1.194
| -40 % | -274.167 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 412.524 $ | 0,23 % |
560
-100
| -15 % | -68.802 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 403.953 $ | 0,22 % |
2.755
+2
| +0,1 % | +291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 377.624 $ | 0,21 % |
7.554
-1.692
| -18 % | -83.611 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 327.645 $ | 0,18 % |
+9.415
| Neu | +325.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 306.239 $ | 0,17 % |
612
+85
| +16 % | +40.864 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
44
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 305.680 $ | 0,17 % |
3.168
-10.342
| -77 % | -953.736 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 280.947 $ | 0,16 % |
+858
| Neu | +266.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 280.777 $ | 0,16 % |
+264
| Neu | +231.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Post Holdings
POST
3,44 Mrd. $
| 264.780 $ | 0,15 % |
+3.000
| Neu | +292.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 261.338 $ | 0,15 % |
3.034
-308
| -9 % | -25.916 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 243.468 $ | 0,14 % |
4.507
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 240.480 $ | 0,13 % |
2.740
-60
| -2 % | -5.427 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCR
Portfolio-Rückblick von Clarity Wealth Development für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clarity Wealth Development 62 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Clarity Wealth Development investierte 45,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219.887 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF; sie wurde auf 1,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clarity Wealth Development im Q2 2026 war Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219.887 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Clarity Wealth Development hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clarity Wealth Development im Q2 2026 entfiel auf Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- Clarity Wealth Development hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.034 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarity Wealth Development machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Clarity Wealth Development eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clarity Wealth Development stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clarity Wealth Development für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .