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CWD

Clarity Wealth Development Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 33,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,6 Mio. $
Kapitalfluss
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss %
25,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,5 %
Position
62
Neu
18
Aufgestockt
19
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+11,6 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+8,15 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+7,07 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+5,66 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+1,72 Mio. $
2
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+1,53 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+1,15 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+953.736 $
5
NUEM-Symbol
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
+861.201 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,12 %
2 Technologie 3,38 %
3 Basiskonsumgüter 1,23 %
4 Finanzwesen 0,88 %
5 Industrie 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,5 Mio. $ 15,27 %
74.351
-1.120
-1 % -400.468 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
19,8 Mio. $ 11,02 %
511.635
+31.252
+7 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,63 %
218.102
-2.652
-1 % -184.728 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,88 %
502.374
+58.202
+13 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,54 %
+219.887
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,92 %
262.588
+25.213
+11 % +990.652 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,52 %
+337.232
Neu +8,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSU-Symbol
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
7,28 Mio. $ 4,04 %
+156.216
Neu +7,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,94 %
89.754
+71.602
+394 % +5,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
6,75 Mio. $ 3,75 %
168.228
+17.087
+11 % +708.687 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,47 %
75.720
+49.736
+191 % +4,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,05 %
189.408
+11.153
+6 % +319.436 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,76 Mio. $ 2,09 %
13.005
+1.553
+14 % +444.214 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSB-Symbol
14
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
3,76 Mio. $ 2,08 %
+72.072
Neu +3,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSI-Symbol
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,86 %
+74.188
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,84 %
132.392
+2.590
+2 % +64.738 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,56 %
53.358
+14.169
+36 % +742.060 $
2024 Q4
6 Quartale
NUDM-Symbol
18
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
2,66 Mio. $ 1,48 %
66.412
-44.650
-40 % -1,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NUSC-Symbol
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,16 %
40.258
-31.023
-44 % -1,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSE-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,91 %
+33.627
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NUEM-Symbol
21
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,87 %
36.973
-21.027
-36 % -861.201 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,73 %
3.527
-3
-0,1 % -1.214 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,69 %
15.082
-407
-3 % -32.185 $
2024 Q4
6 Quartale
VCEB-Symbol
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
870.356 $ 0,48 %
13.868
-871
-6 % -54.692 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
705.247 $ 0,39 %
1.996
+9
+0,5 % +3.217 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia 180 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Potrero Capital Research San Francisco, California 180 Mio. $ AUM 110,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Haveli Investment Management Austin, Texas 180 Mio. $ AUM
ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
UA
URS Advisory Jupiter, Florida 180 Mio. $ AUM
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan 181 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut 180 Mio. $ AUM 81,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarity Wealth Development für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clarity Wealth Development 62 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Clarity Wealth Development investierte 45,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219.887 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF; sie wurde auf 1,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clarity Wealth Development im Q2 2026 war Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219.887 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Clarity Wealth Development hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarity Wealth Development im Q2 2026 entfiel auf Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Clarity Wealth Development hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.034 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarity Wealth Development machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Clarity Wealth Development eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarity Wealth Development stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarity Wealth Development für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .