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FPWM

Five Pine Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 15,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,19 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+855.678 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+715.589 $
3
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+588.343 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+327.151 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+290.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+379.723 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+375.361 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+307.512 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+267.705 $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+239.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,33 %
2 Technologie 0,41 %
3 Basiskonsumgüter 0,26 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
24,5 Mio. $ 13,84 %
333.233
+9.752
+3 % +715.589 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
23,2 Mio. $ 13,12 %
276.897
+1.743
+0,6 % +142.450 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,26 %
190.059
-4.461
-2 % -375.361 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,66 %
62.151
-1.282
-2 % -267.705 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,4 Mio. $ 6,99 %
17.992
+273
+2 % +181.992 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,18 %
185.298
+14.482
+8 % +855.678 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,49 %
31.990
-807
-2 % -231.275 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,91 %
18.684
+207
+1 % +74.015 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,37 %
123.153
+6.801
+6 % +327.151 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,35 %
73.466
-138
-0,2 % -10.699 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,35 %
72.969
+761
+1 % +57.234 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDW-Symbol
12
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
5,54 Mio. $ 3,14 %
80.901
+2.795
+4 % +190.806 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,17 %
104.768
-4.589
-4 % -164.371 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,07 %
14.888
+940
+7 % +215.414 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,64 %
36.716
-627
-2 % -49.564 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,43 %
33.480
+460
+1 % +39.048 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFD-Symbol
17
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,37 %
81.452
+20.102
+33 % +588.343 $
2024 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,24 %
23.460
-115
-0,5 % -10.656 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,13 %
20.633
+1.299
+7 % +124.144 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,05 %
11.799
-144
-1 % -21.970 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,99 %
22.713
-259
-1 % -19.883 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,91 %
27.541
+2.768
+11 % +161.352 $
2024 Q4
6 Quartale
MEAR-Symbol
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,77 %
27.151
-4.762
-15 % -239.496 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
30.382
-2.220
-7 % -76.407 $
2024 Q4
6 Quartale
FBTC-Symbol
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
713.893 $ 0,4 %
13.984
+1.921
+16 % +120.035 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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WHCI
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ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIP
Mountain Hill Investment Partners Atlantic Highlands, New Jersey 177 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota 177 Mio. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Five Pine Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Five Pine Wealth Management 53 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Five Pine Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 19 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 Aktien im Wert von 251.654 $. Der größte Verkauf betraf First Majestic Silver mit einem geschätzten Wert von 379.723 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Five Pine Wealth Management im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 Aktien im Wert von 251.654 $.
  • Five Pine Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 855.678 $.
  • Der größte Positionsabbau von Five Pine Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 375.361 $.
  • Five Pine Wealth Management hat seine Position in First Majestic Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Five Pine Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Five Pine Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Five Pine Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Five Pine Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .