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PSC

Prentiss Smith & Co Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+270,92 %
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
-6,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+3,62 Mio. $
2
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+2,08 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,04 Mio. $
4
ATMU-Symbol
Atmus Filtration Technologies
ATMU
+750.902 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+456.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+6,11 Mio. $
2
BRC-Symbol
Brady Corp
BRC
+2,62 Mio. $
3
TNC-Symbol
Tennant Co
TNC
+2,59 Mio. $
4
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,38 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+232.881 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,81 %
2 Gesundheitswesen 21,94 %
3 Technologie 14,46 %
4 Finanzwesen 13,03 %
5 Kommunikationsdienste 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRC-Symbol
1
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,59 %
170.715
– –
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,9 Mio. $ 7,65 %
39.449
-532
-1 % -190.132 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,25 %
81.426
-58.385
-42 % -6,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,19 Mio. $ 5,04 %
36.195
-173
-0,5 % -40.319 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,12 Mio. $ 3,91 %
19.091
+558
+3 % +225.767 $
2014 Q2
48 Quartale
WMS-Symbol
6
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,72 %
43.207
-555
-1 % -79.315 $
2023 Q1
13 Quartale
PGR-Symbol
7
Progressive
PGR
127 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,46 %
28.895
+5.153
+22 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHW-Symbol
8
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,38 %
66.695
-933
-1 % -85.084 $
2023 Q1
13 Quartale
ATMU-Symbol
9
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,37 %
120.486
+13.822
+13 % +750.902 $
2024 Q3
7 Quartale
A-Symbol
10
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,35 %
45.889
-335
-0,7 % -40.820 $
2018 Q2
32 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,08 %
20.620
-626
-3 % -164.375 $
2013 Q2
52 Quartale
QGEN-Symbol
12
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,82 %
131.596
-1.668
-1 % -61.948 $
2024 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,72 %
33.824
-1.600
-5 % -232.881 $
2013 Q2
52 Quartale
BLK-Symbol
14
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,66 %
5.035
-67
-1 % -69.293 $
2025 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
286 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,49 %
29.004
-120
-0,4 % -17.989 $
2013 Q2
52 Quartale
ONON-Symbol
16
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,41 %
123.947
+56.797
+85 % +2,08 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
XYL-Symbol
17
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,4 %
36.943
+328
+0,9 % +37.862 $
2023 Q3
11 Quartale
MSA-Symbol
18
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,23 %
23.316
-100
-0,4 % -16.749 $
2024 Q3
7 Quartale
NYT-Symbol
19
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,13 %
55.552
-792
-1 % -61.064 $
2024 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,08 %
41.712
-337
-0,8 % -30.759 $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,99 %
+11.503
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRC-Symbol
22
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,97 %
39.134
-31.525
-45 % -2,62 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EME-Symbol
23
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,95 %
4.279
-153
-3 % -129.430 $
2020 Q4
22 Quartale
COO-Symbol
24
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,89 %
48.053
-207
-0,4 % -13.532 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,77 %
6.436
– –
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LAM
Lakewood Asset Management Naperville, Illinois 182 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Magnolia Private Wealth Philadelphia, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOH
First National Bank of Hutchinson Hutchinson, Kansas 182 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crown Advisors Management Larkspur, California 182 Mio. $ AUM 103,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
PUREfi Wealth Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRC
Darwins River Capital New York 182 Mio. $ AUM
MW
Members Wealth Media, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prentiss Smith & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prentiss Smith & Co 69 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Prentiss Smith & Co zog im Q2 2026 netto 6,61 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tennant Co – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Prentiss Smith & Co eine neue Position in Stryker im Wert von 3,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Prentiss Smith & Co im Q2 2026 war Stryker: 11.503 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.
  • Prentiss Smith & Co hat seine Position in On Holding in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prentiss Smith & Co im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 6,11 Mio. $.
  • Prentiss Smith & Co hat seine Position in Tennant Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prentiss Smith & Co machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Prentiss Smith & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prentiss Smith & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prentiss Smith & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .