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FPWM
Five Pine Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
15.09%
1년 추정 수익률
14.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+14.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1589만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.19%
보유액
53
신규
6
증가
19
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$71.6만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$58.8만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$32.7만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$38만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$30.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.8만 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.33% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 필수소비재 | 0.26% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2446만 | 13.84% |
333,233
+9,752
| +3% | +US$71.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2319만 | 13.12% |
276,897
+1,743
| +0.6% | +US$14.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1637만 | 9.26% |
190,059
-4,461
| -2% | -US$37.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1354만 | 7.66% |
62,151
-1,282
| -2% | -US$26.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1236만 | 6.99% |
17,992
+273
| +2% | +US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1093만 | 6.18% |
185,298
+14,482
| +8% | +US$85.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$970만 | 5.49% |
31,990
-807
| -2% | -US$23.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$691만 | 3.91% |
18,684
+207
| +1% | +US$7.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$596만 | 3.37% |
123,153
+6,801
| +6% | +US$32.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$592만 | 3.35% |
73,466
-138
| -0.2% | -US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$591만 | 3.35% |
72,969
+761
| +1% | +US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$554만 | 3.14% |
80,901
+2,795
| +4% | +US$19.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$383만 | 2.17% |
104,768
-4,589
| -4% | -US$16.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$367만 | 2.07% |
14,888
+940
| +7% | +US$21.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$290만 | 1.64% |
36,716
-627
| -2% | -US$4.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$253만 | 1.43% |
33,480
+460
| +1% | +US$3.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$242만 | 1.37% |
81,452
+20,102
| +33% | +US$58.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$219만 | 1.24% |
23,460
-115
| -0.5% | -US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$199만 | 1.13% |
20,633
+1,299
| +7% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$185만 | 1.05% |
11,799
-144
| -1% | -US$2.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$174만 | 0.99% |
22,713
-259
| -1% | -US$1.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$160만 | 0.91% |
27,541
+2,768
| +11% | +US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$137만 | 0.77% |
27,151
-4,762
| -15% | -US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$112만 | 0.63% |
30,382
-2,220
| -7% | -US$7.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$71.4만 | 0.4% |
13,984
+1,921
| +16% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FFWA
TWM
JWM
WHCI
IAMH
ALAM
MHIP
AIS
Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Five Pine Wealth Management는 US$1.77억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 12,105주를 보유했으며 가치는 US$25.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Majestic Silver으로, 추정 금액은 US$38만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$25.2만 상당의 12,105주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Five Pine Wealth Management로, 추정 증가액은 US$85.6만 규모예요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$37.5만예요.
- Five Pine Wealth Management는 2026년 2분기에 First Majestic Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$38만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 73%를 차지해요.
- Five Pine Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Five Pine Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.