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FPWM
Five Pine Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
15,09%
Retorno est. (1 ano)
14,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,98%
Retorno est. (1 ano)
+14,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,19%
Posição
53
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 856 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 716 mil |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 588 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$ 380 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 375 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 308 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 239 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,33% |
| 2 | Tecnologia | 0,41% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,26% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Materiais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 24,5 mi | 13,84% |
333.233
+9.752
| +3% | +US$ 716 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 23,2 mi | 13,12% |
276.897
+1.743
| +0,6% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 16,4 mi | 9,26% |
190.059
-4.461
| -2% | -US$ 375 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,5 mi | 7,66% |
62.151
-1.282
| -2% | -US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,4 mi | 6,99% |
17.992
+273
| +2% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10,9 mi | 6,18% |
185.298
+14.482
| +8% | +US$ 856 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,7 mi | 5,49% |
31.990
-807
| -2% | -US$ 231 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,91 mi | 3,91% |
18.684
+207
| +1% | +US$ 74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,96 mi | 3,37% |
123.153
+6.801
| +6% | +US$ 327 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,92 mi | 3,35% |
73.466
-138
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,91 mi | 3,35% |
72.969
+761
| +1% | +US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 5,54 mi | 3,14% |
80.901
+2.795
| +4% | +US$ 191 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 3,83 mi | 2,17% |
104.768
-4.589
| -4% | -US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 3,67 mi | 2,07% |
14.888
+940
| +7% | +US$ 215 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,9 mi | 1,64% |
36.716
-627
| -2% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,53 mi | 1,43% |
33.480
+460
| +1% | +US$ 39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 2,42 mi | 1,37% |
81.452
+20.102
| +33% | +US$ 588 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 2,19 mi | 1,24% |
23.460
-115
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,99 mi | 1,13% |
20.633
+1.299
| +7% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,85 mi | 1,05% |
11.799
-144
| -1% | -US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,99% |
22.713
-259
| -1% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,91% |
27.541
+2.768
| +11% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 1,37 mi | 0,77% |
27.151
-4.762
| -15% | -US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,63% |
30.382
-2.220
| -7% | -US$ 76,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 714 mil | 0,4% |
13.984
+1.921
| +16% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Five Pine Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Five Pine Wealth Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Five Pine Wealth Management mostra 6 novas, 19 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 ações no valor de US$ 252 mil. A maior venda foi de First Majestic Silver, estimada em US$ 380 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Five Pine Wealth Management no T2 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 ações no valor de US$ 252 mil.
- Five Pine Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 856 mil.
- A maior redução de Five Pine Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 375 mil.
- Five Pine Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Majestic Silver no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 380 mil.
- As dez maiores posições de Five Pine Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Five Pine Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Five Pine Wealth Management subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Five Pine Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.