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FPWM
Five Pine Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
16,36%
Retorno est. (1 ano)
8,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,05%
Retorno est. (1 ano)
+8,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mil
(+0,06%)
Fluxo de capital
+US$ 2,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,5%
Posição
55
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 907 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 864 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 863 mil |
| 5 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$ 326 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 513 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Tecnologia | 0,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,25% |
| 4 | Materiais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| – | – |
-1.919
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
52
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| – | – |
-5.087
| Encerrada | -US$ 513 mil | – |
|
53
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 751 mi
| – | – |
-3.696
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| – | – |
-638
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| – | – |
-8.332
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Five Pine Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Five Pine Wealth Management detinha 55 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 0,06% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Five Pine Wealth Management mostra 4 novas, 21 aumentaram, 22 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Majestic Silver: 17.678 ações no valor de US$ 313 mil. A maior venda foi de Vanguard Total World Bond ETF, estimada em US$ 1,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Five Pine Wealth Management no T3 2026 foi First Majestic Silver: 17.678 ações no valor de US$ 313 mil.
- Five Pine Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior redução de Five Pine Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Five Pine Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 513 mil.
- As dez maiores posições de Five Pine Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 177 mi no T3 2026.
- Five Pine Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Five Pine Wealth Management subiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Five Pine Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.