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WFG
Wormser Freres Gestion Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
45,71%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,82%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,47%
Posição
70
Nova
28
Aumentada
21
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 8,78 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 3,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTC
PTC
|
+US$ 6,96 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,39 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 4,67 mi |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 137 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,85% |
| 2 | Saúde | 23,37% |
| 3 | Industriais | 11,17% |
| 4 | Financeiro | 8,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,8 mi | 8,36% |
40.639
+1.984
| +5% | +US$ 714 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13 mi | 7,35% |
53.526
+2.115
| +4% | +US$ 531 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 11,9 mi | 6,74% |
33.740
-20.395
| -38% | -US$ 4,67 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 11,2 mi | 6,32% |
21.764
+397
| +2% | +US$ 191 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,1 mi | 6,28% |
31.374
+90
| +0,3% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,4 mi | 5,89% |
27.191
+1.036
| +4% | +US$ 419 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 10,1 mi | 5,69% |
+31.408
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 9,7 mi | 5,47% |
30.055
+1.133
| +4% | +US$ 357 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 9,35 mi | 5,28% |
+25.056
| Nova | +US$ 8,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 9,03 mi | 5,1% |
63.773
+19.324
| +43% | +US$ 2,72 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 8,82 mi | 4,98% |
31.234
+2.208
| +8% | +US$ 582 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 8,54 mi | 4,83% |
90.770
+1.860
| +2% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 8,35 mi | 4,71% |
+78.622
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 7,63 mi | 4,31% |
17.929
+8.548
| +91% | +US$ 3,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,22 mi | 4,08% |
36.777
+1.302
| +4% | +US$ 268 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,1 mi | 3,45% |
+16.306
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 4,78 mi | 2,7% |
7.981
+73
| +0,9% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 2,82 mi | 1,6% |
41.575
-53.656
| -56% | -US$ 3,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,76 mi | 1,56% |
35.935
+715
| +2% | +US$ 60,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,65% |
3.056
-32
| -1% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 1,06 mi | 0,6% |
52.235
+10.879
| +26% | +US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1 mi | 0,57% |
3.576
+2.016
| +129% | +US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 736 mil | 0,42% |
1.750
+655
| +60% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 671 mil | 0,38% |
560
-94
| -14% | -US$ 96 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 665 mil | 0,38% |
5.597
+271
| +5% | +US$ 31,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wormser Freres Gestion no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wormser Freres Gestion detinha 70 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 28% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Wormser Freres Gestion alocou US$ 23,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vertiv: 31.408 ações no valor de US$ 10,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em PTC, com um corte estimado de US$ 6,96 mi.
- A maior compra de Wormser Freres Gestion no T2 2026 foi Vertiv: 31.408 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Wormser Freres Gestion foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Wormser Freres Gestion em T2 2026 foi em PTC, com um corte estimado de US$ 6,96 mi.
- Wormser Freres Gestion encerrou totalmente sua posição em Verisk Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,2 mil.
- As dez maiores posições de Wormser Freres Gestion representam 62% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Wormser Freres Gestion abriu 28 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wormser Freres Gestion subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wormser Freres Gestion referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.