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WFG

Wormser Freres Gestion Posiciones de la cartera

AUM USD 177 M Rotación 45.71%
Rendimiento estimado a 1 año 13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.5 M
Flujo de capital
+USD 23.6 M
Flujo de capital %
13.33%
10 principales posiciones (%)
62.47%
Posición
70
Nuevas
28
Aumentadas
21
Reducidas
10
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 10 M
2
icono de CDNS
Cadence Design Systems
CDNS
+USD 8.78 M
3
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 7.78 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 6.54 M
5
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 3.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PTC
PTC
PTC
+USD 6.96 M
2
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 6.39 M
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 4.67 M
4
icono de ALC
Alcon
ALC
+USD 3.76 M
5
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 137 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 31.85%
2 Atención médica 23.37%
3 Industriales 11.17%
4 Finanzas 8.98%
5 Servicios de comunicación 8.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 14.8 M 8.36%
40,639
+1,984
+5% +USD 714 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13 M 7.35%
53,526
+2,115
+4% +USD 531 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PANW
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 11.9 M 6.74%
33,740
-20,395
-38% -USD 4.67 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de TMO
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 11.2 M 6.32%
21,764
+397
+2% +USD 191 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 11.1 M 6.28%
31,374
+90
+0.3% +USD 28.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.4 M 5.89%
27,191
+1,036
+4% +USD 419 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VRT
7
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 10.1 M 5.69%
+31,408
Nuevas +USD 10 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SYK
8
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 9.7 M 5.47%
30,055
+1,133
+4% +USD 357 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CDNS
9
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 9.35 M 5.28%
+25,056
Nuevas +USD 8.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EMR
10
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 9.03 M 5.1%
63,773
+19,324
+43% +USD 2.72 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ECL
11
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 8.82 M 4.98%
31,234
+2,208
+8% +USD 582 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EW
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 8.54 M 4.83%
90,770
+1,860
+2% +USD 156 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NOW
13
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 8.35 M 4.71%
+78,622
Nuevas +USD 7.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ISRG
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 7.63 M 4.31%
17,929
+8,548
+91% +USD 3.73 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.22 M 4.08%
36,777
+1,302
+4% +USD 268 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.1 M 3.45%
+16,306
Nuevas +USD 6.54 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSCI
17
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
USD 4.78 M 2.7%
7,981
+73
+0.9% +USD 42.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ALC
18
Alcon
ALC
USD 32 mil M
USD 2.82 M 1.6%
41,575
-53,656
-56% -USD 3.76 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IAU
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.76 M 1.56%
35,935
+715
+2% +USD 60.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RACE
20
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
USD 1.15 M 0.65%
3,056
-32
-1% -USD 11.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ICLN
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
USD 1.06 M 0.6%
52,235
+10,879
+26% +USD 226 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de KLAC
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1 M 0.57%
3,576
+2,016
+129% +USD 400 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSI
23
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 736 k 0.42%
1,750
+655
+60% +USD 274 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 671 k 0.38%
560
-94
-14% -USD 96 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XYL
25
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
USD 665 k 0.38%
5,597
+271
+5% +USD 31.3 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fondos similares

AAS
AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut AUM de USD 177 M 26.65% Rendimiento estimado a 1 año
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ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 177 M 38.09% Rendimiento estimado a 1 año
CWP
Clark Wealth Partners O'fallon, Illinois AUM de USD 177 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong AUM de USD 177 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
MSA
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 177 M 66.85% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Regeneron Pharmaceuticals Tarrytown, New York AUM de USD 177 M 9.82% Rendimiento estimado a 1 año
WHCI
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts AUM de USD 177 M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wormser Freres Gestion en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wormser Freres Gestion mantenía 70 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 28% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

Wormser Freres Gestion destinó USD 23.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 31,408 acciones con un valor de USD 10.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en PTC, por un valor estimado de USD 6.96 M.

  • La mayor compra de Wormser Freres Gestion en T2 2026 fue Vertiv: 31,408 acciones por un valor de USD 10.1 M.
  • Wormser Freres Gestion fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
  • La mayor reducción de Wormser Freres Gestion durante T2 2026 fue en PTC, con un recorte estimado de USD 6.96 M.
  • Wormser Freres Gestion cerró por completo su posición en Verisk Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.2 k.
  • Las diez principales posiciones de Wormser Freres Gestion representan 62% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
  • Wormser Freres Gestion abrió 28 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wormser Freres Gestion aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.

Según el Informe 13F de Wormser Freres Gestion correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.