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MFS
Madrid Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
28
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+USD 4.5 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.8 M |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 968 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 990 k |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 203 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 12.4 k |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 4.24 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.56% |
| 2 | Tecnología | 0.17% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 25.9 M | 13.73% |
488,670
+17,967
| +4% | +USD 968 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 21.3 M | 11.25% |
305,776
+33,525
| +12% | +USD 2.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 15.3 M | 8.07% |
75,563
-24
| -0% | -USD 4.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.3 M | 7.03% |
18,029
+5,519
| +44% | +USD 3.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 12 M | 6.34% |
158,703
+8,621
| +6% | +USD 762 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 11.6 M | 6.13% |
190,549
+11,206
| +6% | +USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 10.6 M | 5.62% |
183,489
+14,484
| +9% | +USD 811 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10 M | 5.28% |
13,369
+1,098
| +9% | +USD 796 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 9.8 M | 5.21% |
55,691
+4,081
| +8% | +USD 699 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.84 M | 4.68% |
91,538
+4,186
| +5% | +USD 402 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 8.53 M | 4.51% |
115,817
-13,471
| -10% | -USD 990 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.39 M | 4.44% |
108,847
+6,721
| +7% | +USD 493 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
| USD 7.95 M | 4.21% |
146,900
+22,945
| +19% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 7.8 M | 4.13% |
67,263
+2,491
| +4% | +USD 332 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.34 M | 3.89% |
24,438
+934
| +4% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 4.1 M | 2.17% |
+46,281
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 2.77 M | 1.47% |
28,378
+4,619
| +19% | +USD 441 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 934 k | 0.49% |
22,509
+2,690
| +14% | +USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 575 k | 0.3% |
19,705
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 372 k | 0.2% |
+4,054
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 335 k | 0.18% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 325 k | 0.17% |
1,623
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 274 k | 0.15% |
1,150
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 259 k | 0.14% |
2,375
+21
| +0.9% | +USD 2.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 238 k | 0.13% |
2,100
-100
| -5% | -USD 12.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FI
SCA
FRA
CAM
BAG
DMKJ
SHC
HIM
Revisión del portafolio de Madrid Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Madrid Financial Services mantenía 28 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 12% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Madrid Financial Services destinó USD 7.87 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF: 46,281 acciones con un valor de USD 4.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, por un valor estimado de USD 990 k.
- La mayor compra de Madrid Financial Services en T2 2026 fue VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF: 46,281 acciones por un valor de USD 4.1 M.
- Madrid Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.8 M.
- La mayor reducción de Madrid Financial Services durante T2 2026 fue en Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, con un recorte estimado de USD 990 k.
- Madrid Financial Services cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Madrid Financial Services representan 73% de su cartera de USD 189 M en T2 2026.
- Madrid Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Madrid Financial Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Madrid Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.