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NWM

Nolet Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 181 M Rotación 15.7%
Rendimiento estimado a 1 año 18.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 537 k
Flujo de capital
-USD 2.51 M
Flujo de capital %
-1.39%
10 principales posiciones (%)
60.41%
Posición
121
Nuevas
9
Aumentadas
42
Reducidas
26
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 334 k
2
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 270 k
3
icono de SFNC
Simmons First National
SFNC
+USD 251 k
4
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 245 k
5
icono de BR
Broadridge
BR
+USD 231 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 2.22 M
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 506 k
3
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 479 k
4
icono de WDC
Western Digital
WDC
+USD 264 k
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 263 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.06%
2 Tecnología 13.34%
3 Atención médica 7.26%
4 Finanzas 2.94%
5 Servicios de comunicación 2.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 50.3 M 27.88%
65,739
-103
-0.2% -USD 78.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JMUB
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 14.4 M 7.95%
301,649
-44,827
-13% -USD 2.22 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DHR
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 9.7 M 5.38%
43,827
-160
-0.4% -USD 32.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IDEV
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 9.03 M 5%
100,894
-1
-0% -USD 91
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.88 M 3.26%
25,763
+388
+2% +USD 83.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.34 M 2.41%
34,688
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 4.12 M 2.28%
28,970
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de TLT
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 4.12 M 2.28%
52,970
-5,805
-10% -USD 479 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.66 M 2.03%
10,981
+115
+1% +USD 36.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.53 M 1.96%
49,119
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 3.52 M 1.95%
15,425
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.06 M 1.69%
5,959
+373
+7% +USD 172 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWD
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.91 M 1.61%
11,725
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de BBJP
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
USD 2.77 M 1.53%
35,233
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGIT
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 2.43 M 1.35%
42,968
-3,113
-7% -USD 181 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BBEU
16
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
USD 2.29 M 1.27%
30,265
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPIE
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 2.05 M 1.13%
45,637
+253
+0.6% +USD 11.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.97 M 1.09%
7,919
+731
+10% +USD 186 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.82 M 1.01%
5,295
+67
+1% +USD 23.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.67 M 0.92%
20,535
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.64 M 0.91%
12,056
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.6 M 0.88%
4,684
+109
+2% +USD 37.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VLTO
23
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
USD 1.51 M 0.83%
15,967
+690
+5% +USD 65.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.35 M 0.75%
1,860
+196
+12% +USD 122 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JCPB
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 1.28 M 0.71%
28,504
+60
+0.2% +USD 2.76 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACM
Arrow Capital Management New York AUM de USD 181 M
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan AUM de USD 181 M 17.53% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 181 M 21.77% Rendimiento estimado a 1 año
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 181 M 51.38% Rendimiento estimado a 1 año
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio AUM de USD 180 M 25.8% Rendimiento estimado a 1 año
AI
Axecap Investments Mason, Ohio AUM de USD 181 M 75.22% Rendimiento estimado a 1 año
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 180 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia AUM de USD 180 M 31.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Nolet Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Nolet Wealth Management mantenía 121 posiciones valuadas en USD 181 M, un 0.3% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Nolet Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 42, 26 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netflix: 4,444 acciones con un valor de USD 309 k. La mayor venta fue JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.22 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Nolet Wealth Management en T3 2026 fue Netflix: 4,444 acciones por un valor de USD 309 k.
  • Nolet Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 186 k.
  • La mayor reducción de Nolet Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.22 M.
  • Nolet Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 506 k.
  • Las diez principales posiciones de Nolet Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
  • Nolet Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Nolet Wealth Management cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.

Según el Informe 13F de Nolet Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.