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NWM
Nolet Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$53.7만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.41%
보유액
121
신규
9
증가
42
축소
26
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$33.4만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$27만 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$25.1만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$24.5만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$23.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$50.6만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$47.9만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$26.4만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 건강관리 | 7.26% |
| 4 | 금융 | 2.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5035만 | 27.88% |
65,739
-103
| -0.2% | -US$7.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1435만 | 7.95% |
301,649
-44,827
| -13% | -US$222만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$971만 | 5.38% |
43,827
-160
| -0.4% | -US$3.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$903만 | 5% |
100,894
-1
| -0% | -US$91 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$588만 | 3.26% |
25,763
+388
| +2% | +US$8.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$434만 | 2.41% |
34,688
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$412만 | 2.28% |
28,970
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$412만 | 2.28% |
52,970
-5,805
| -10% | -US$47.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$366만 | 2.03% |
10,981
+115
| +1% | +US$3.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$353만 | 1.96% |
49,119
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$352만 | 1.95% |
15,425
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$306만 | 1.69% |
5,959
+373
| +7% | +US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$291만 | 1.61% |
11,725
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$277만 | 1.53% |
35,233
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$243만 | 1.35% |
42,968
-3,113
| -7% | -US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$229만 | 1.27% |
30,265
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$205만 | 1.13% |
45,637
+253
| +0.6% | +US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$197만 | 1.09% |
7,919
+731
| +10% | +US$18.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$182만 | 1.01% |
5,295
+67
| +1% | +US$2.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$167만 | 0.92% |
20,535
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$164만 | 0.91% |
12,056
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$160만 | 0.88% |
4,684
+109
| +2% | +US$3.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Veralto
VLTO
US$246억
| US$151만 | 0.83% |
15,967
+690
| +5% | +US$6.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$135만 | 0.75% |
1,860
+196
| +12% | +US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$128만 | 0.71% |
28,504
+60
| +0.2% | +US$2.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
RWS
SWM
AMAL
RFN
AI
CWD
WGS
Nolet Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Nolet Wealth Management의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.81억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Nolet Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 42개 증가, 26개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 4,444주를 보유했으며 가치는 US$30.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Municipal ETF으로, 추정 금액은 US$222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Nolet Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$30.9만 상당의 4,444주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nolet Wealth Management로, 추정 증가액은 US$18.6만 규모예요.
- Nolet Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$222만예요.
- Nolet Wealth Management는 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nolet Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 60%를 차지해요.
- Nolet Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Nolet Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$1.81억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Nolet Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.