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HF
Holcombe Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
7.55%
1년 추정 수익률
9.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
+9.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$370만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$6.11만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.31%
보유액
53
신규
2
증가
19
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1172만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$584만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$36만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+US$1214만 |
| 2 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$572만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$42.4만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.28% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 에너지 | 1.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2855만 | 15.79% |
85,724
-172
| -0.2% | -US$5.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2483만 | 13.73% |
1,040,555
+14,994
| +1% | +US$36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1784만 | 9.87% |
139,290
+90,739
| +187% | +US$1172만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1217만 | 6.73% |
513,545
+7,368
| +1% | +US$17.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$1177만 | 6.51% |
270,700
+2,163
| +0.8% | +US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109만
| US$1172만 | 6.48% |
552,729
+18,342
| +3% | +US$39.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1146만 | 6.34% |
114,914
+776
| +0.7% | +US$7.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$789만 | 4.36% |
87,516
+1,139
| +1% | +US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$606만 | 3.35% |
118,712
+333
| +0.3% | +US$1.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
US$2.17억
| US$572만 | 3.16% |
90,941
-8,297
| -8% | -US$42.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$561만 | 3.1% |
+169,056
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$368만 | 2.03% |
31,206
+810
| +3% | +US$10.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$6.5억
| US$290만 | 1.6% |
53,269
+775
| +1% | +US$4.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.06억
| US$282만 | 1.56% |
66,911
-288,005
| -81% | -US$1214만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$258만 | 1.43% |
23,570
+590
| +3% | +US$6.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$224만 | 1.24% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$170만 | 0.94% |
110,009
+1,951
| +2% | +US$3.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$166만 | 0.92% |
10,194
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$147만 | 0.81% |
14,176
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$113만 | 0.62% |
3,408
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$102만 | 0.57% |
29,785
-162,568
| -85% | -US$572만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.19억
| US$100만 | 0.55% |
11,340
+292
| +3% | +US$2.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$100만 | 0.55% |
8,761
+139
| +2% | +US$1.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$98.2만 | 0.54% |
2,882
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$92만 | 0.51% |
2,675
-140
| -5% | -US$4.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
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Holcombe Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Holcombe Financial는 US$1.81억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Holcombe Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 19개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund으로, 169,056주를 보유했으며 가치는 US$561만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF으로, 추정 금액은 US$1214만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Holcombe Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund으로, US$561만 상당의 169,056주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holcombe Financial로, 추정 증가액은 US$1172만 규모예요.
- Holcombe Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1214만예요.
- Holcombe Financial는 2026년 3분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holcombe Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 76%를 차지해요.
- Holcombe Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Holcombe Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Holcombe Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.