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HF
Holcombe Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
7,55%
Retorno est. (1 ano)
9,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
+9,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,7 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 61,1 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,31%
Posição
53
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 5,84 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$ 424 mil |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,28% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Energia | 1,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,5 mi | 15,79% |
85.724
-172
| -0,2% | -US$ 55,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 24,8 mi | 13,73% |
1.040.555
+14.994
| +1% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 17,8 mi | 9,87% |
139.290
+90.739
| +187% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 12,2 mi | 6,73% |
513.545
+7.368
| +1% | +US$ 179 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 11,8 mi | 6,51% |
270.700
+2.163
| +0,8% | +US$ 96,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$ 61,1 mi
| US$ 11,7 mi | 6,48% |
552.729
+18.342
| +3% | +US$ 397 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 11,5 mi | 6,34% |
114.914
+776
| +0,7% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 7,89 mi | 4,36% |
87.516
+1.139
| +1% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 6,06 mi | 3,35% |
118.712
+333
| +0,3% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
US$ 217 mi
| US$ 5,72 mi | 3,16% |
90.941
-8.297
| -8% | -US$ 424 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 5,61 mi | 3,1% |
+169.056
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,68 mi | 2,03% |
31.206
+810
| +3% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$ 650 mi
| US$ 2,9 mi | 1,6% |
53.269
+775
| +1% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$ 106 mi
| US$ 2,82 mi | 1,56% |
66.911
-288.005
| -81% | -US$ 12,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,58 mi | 1,43% |
23.570
+590
| +3% | +US$ 64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,24 mi | 1,24% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 1,7 mi | 0,94% |
110.009
+1.951
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,66 mi | 0,92% |
10.194
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,47 mi | 0,81% |
14.176
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,13 mi | 0,62% |
3.408
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 1,02 mi | 0,57% |
29.785
-162.568
| -85% | -US$ 5,72 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 319 mi
| US$ 1 mi | 0,55% |
11.340
+292
| +3% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 998 mil | 0,55% |
8.761
+139
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 982 mil | 0,54% |
2.882
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 920 mil | 0,51% |
2.675
-140
| -5% | -US$ 48,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Holcombe Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holcombe Financial detinha 53 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Holcombe Financial mostra 2 novas, 19 aumentaram, 11 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169.056 ações no valor de US$ 5,61 mi. A maior venda foi de Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 12,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Holcombe Financial no T3 2026 foi First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169.056 ações no valor de US$ 5,61 mi.
- Holcombe Financial foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Holcombe Financial em T3 2026 foi em Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Holcombe Financial encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 511 mil.
- As dez maiores posições de Holcombe Financial representam 76% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Holcombe Financial abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holcombe Financial subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holcombe Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.