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DWMS
Dominguez Wealth Management Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
+59,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 848 mil
(-0,47%)
Fluxo de capital
-US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,6%
Posição
79
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,73 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 393 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 312 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,8% |
| 2 | Tecnologia | 16,45% |
| 3 | Saúde | 6,32% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,62% |
| 5 | Industriais | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 31,2 mi | 17,29% |
346.542
+4.239
| +1% | +US$ 371 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24 mi | 13,3% |
72.136
-252
| -0,3% | -US$ 80,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 13,9 mi | 7,68% |
137.763
-3.905
| -3% | -US$ 393 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 12,3 mi | 6,81% |
174.543
+4.116
| +2% | +US$ 309 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 9,7 mi | 5,38% |
278.181
+5.617
| +2% | +US$ 194 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,8 mi | 3,77% |
209.188
+170.021
| +434% | +US$ 5,73 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,03 mi | 3,34% |
22.770
-363
| -2% | -US$ 95,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,97 mi | 2,75% |
41.501
+997
| +2% | +US$ 122 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 4,41 mi | 2,44% |
+211.228
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,33 mi | 1,84% |
68.731
+195
| +0,3% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,25 mi | 1,8% |
20.928
-544
| -3% | -US$ 81,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,16 mi | 1,75% |
47.330
+828
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,15 mi | 1,74% |
21.691
-512
| -2% | -US$ 70,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,87 mi | 1,59% |
19.785
-112
| -0,6% | -US$ 16,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,61 mi | 1,44% |
23.313
-399
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,56 mi | 1,42% |
18.585
+156
| +0,8% | +US$ 21,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 2,55 mi | 1,41% |
15.914
+187
| +1% | +US$ 32 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,34 mi | 1,29% |
16.436
-26
| -0,2% | -US$ 3,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,17 mi | 1,2% |
4.252
+27
| +0,6% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,14 mi | 1,18% |
13.643
-95
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,04 mi | 1,13% |
8.941
-1.409
| -14% | -US$ 302 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,68 mi | 0,93% |
17.217
-226
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,59 mi | 0,88% |
1.497
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 408 mi
| US$ 1,54 mi | 0,85% |
11.458
-234
| -2% | -US$ 30,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,54 mi | 0,85% |
62.946
+50
| +0,1% | +US$ 1,21 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Dominguez Wealth Management Solutions no T3 2026
No T3 2026, Dominguez Wealth Management Solutions detinha 79 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 0,47% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Dominguez Wealth Management Solutions mostra 4 novas, 25 aumentaram, 34 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 211.228 ações no valor de US$ 4,41 mi. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Dominguez Wealth Management Solutions no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 211.228 ações no valor de US$ 4,41 mi.
- Dominguez Wealth Management Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,73 mi.
- A maior redução de Dominguez Wealth Management Solutions em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 393 mil.
- Dominguez Wealth Management Solutions encerrou totalmente sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Dominguez Wealth Management Solutions representam 65% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Dominguez Wealth Management Solutions abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dominguez Wealth Management Solutions caiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dominguez Wealth Management Solutions referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.