Estamos no ar no !
Saiba mais
IWB
Innovative Wealth Building Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,56 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,93%
Posição
92
Nova
8
Aumentada
49
Reduzida
26
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 945 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 587 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 716 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 433 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 423 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,8% |
| 2 | Tecnologia | 3,66% |
| 3 | Financeiro | 0,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Serviços públicos | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 63 mi | 34,89% |
89.955
+539
| +0,6% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,6 mi | 5,3% |
12.515
+574
| +5% | +US$ 438 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 8,14 mi | 4,5% |
164.484
+2.028
| +1% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,92 mi | 3,83% |
55.028
-3.564
| -6% | -US$ 423 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,55 mi | 3,63% |
8.857
+637
| +8% | +US$ 455 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 5,99 mi | 3,31% |
72.119
-7.125
| -9% | -US$ 591 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,17 mi | 2,86% |
13.817
+4.803
| +53% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,32 bi
| US$ 4,18 mi | 2,31% |
125.030
-235
| -0,2% | -US$ 8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,9 mi | 2,16% |
51.737
-4.464
| -8% | -US$ 349 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,86 mi | 2,13% |
49.190
-5.813
| -11% | -US$ 473 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,34 mi | 1,85% |
59.378
+3.847
| +7% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,2 mi | 1,77% |
33.873
-1.474
| -4% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,92 mi | 1,62% |
8.767
+3.585
| +69% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,78 mi | 1,54% |
20.440
-1.697
| -8% | -US$ 246 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,48 mi | 1,37% |
27.488
+5.987
| +28% | +US$ 524 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,35 mi | 1,3% |
16.186
-428
| -3% | -US$ 62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,35 mi | 1,3% |
27.609
+12.100
| +78% | +US$ 1,04 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,25 mi | 1,24% |
32.059
+13.106
| +69% | +US$ 945 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 2,22 mi | 1,23% |
48.889
-1.605
| -3% | -US$ 78,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,99% |
49.932
+400
| +0,8% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,64 mi | 0,91% |
23.221
+7.876
| +51% | +US$ 565 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,9% |
67.796
-2.304
| -3% | -US$ 55,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,52 mi | 0,84% |
2.961
+32
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,49 mi | 0,82% |
15.336
-3.552
| -19% | -US$ 351 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,82% |
5.211
+1.362
| +35% | +US$ 406 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RWS
ACM
SWM
AMAL
AI
RFN
MIM
GSP
Revisão da carteira de Innovative Wealth Building no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Innovative Wealth Building detinha 92 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 5% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Innovative Wealth Building alocou US$ 7,21 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 13.966 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 591 mil.
- A maior compra de Innovative Wealth Building no T3 2026 foi Schwab International Equity ETF: 13.966 ações no valor de US$ 384 mil.
- Innovative Wealth Building foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Innovative Wealth Building em T3 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 591 mil.
- Innovative Wealth Building encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 716 mil.
- As dez maiores posições de Innovative Wealth Building representam 65% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Innovative Wealth Building abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Innovative Wealth Building subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Innovative Wealth Building referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.