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IWB
Innovative Wealth Building ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
14.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+14.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$856万
(+5%)
資金フロー
+$721万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.93%
保有額
92
新規
8
買い増し
49
減少
26
解消
6
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$180万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$115万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$104万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$94.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$58.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$71.6万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$59.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$47.3万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$43.3万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$42.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.8% |
| 2 | 情報技術 | 3.66% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.75% |
| 5 | 公益事業 | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6305万 | 34.89% |
89,955
+539
| +0.6% | +$37.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $958万 | 5.3% |
12,515
+574
| +5% | +$43.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $814万 | 4.5% |
164,484
+2,028
| +1% | +$10.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $692万 | 3.83% |
55,028
-3,564
| -6% | -$42.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $655万 | 3.63% |
8,857
+637
| +8% | +$45.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $599万 | 3.31% |
72,119
-7,125
| -9% | -$59.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $517万 | 2.86% |
13,817
+4,803
| +53% | +$180万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.2億
| $418万 | 2.31% |
125,030
-235
| -0.2% | -$8,005 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $390万 | 2.16% |
51,737
-4,464
| -8% | -$34.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $386万 | 2.13% |
49,190
-5,813
| -11% | -$47.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $334万 | 1.85% |
59,378
+3,847
| +7% | +$21.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $320万 | 1.77% |
33,873
-1,474
| -4% | -$14.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $292万 | 1.62% |
8,767
+3,585
| +69% | +$115万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $278万 | 1.54% |
20,440
-1,697
| -8% | -$24.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $248万 | 1.37% |
27,488
+5,987
| +28% | +$52.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $235万 | 1.3% |
16,186
-428
| -3% | -$6.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $235万 | 1.3% |
27,609
+12,100
| +78% | +$104万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $225万 | 1.24% |
32,059
+13,106
| +69% | +$94.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $222万 | 1.23% |
48,889
-1,605
| -3% | -$7.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $178万 | 0.99% |
49,932
+400
| +0.8% | +$1.47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $164万 | 0.91% |
23,221
+7,876
| +51% | +$56.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $162万 | 0.9% |
67,796
-2,304
| -3% | -$5.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $152万 | 0.84% |
2,961
+32
| +1% | +$1.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $149万 | 0.82% |
15,336
-3,552
| -19% | -$35.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $148万 | 0.82% |
5,211
+1,362
| +35% | +$40.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Innovative Wealth Buildingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Innovative Wealth Buildingは92銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.72億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Innovative Wealth Buildingは2026年第3四半期に純新規資金として$721万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は13,966株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$59.1万相当を売却しました。
- Innovative Wealth Buildingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は13,966株、評価額は$38.4万でした。
- Innovative Wealth Buildingは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Innovative Wealth Buildingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$59.1万相当を減らしました。
- Innovative Wealth Buildingは2026年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Innovative Wealth Buildingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの65%を占めています。
- Innovative Wealth Buildingは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Innovative Wealth Buildingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.81億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のInnovative Wealth Buildingの 13F報告書 に基づいています。