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IWB
Innovative Wealth Building Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.56 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.93%
Posición
92
Nuevas
8
Aumentadas
49
Reducidas
26
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 945 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 587 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 716 k |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 591 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 473 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 433 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 423 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.8% |
| 2 | Tecnología | 3.66% |
| 3 | Finanzas | 0.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Servicios públicos | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 63 M | 34.89% |
89,955
+539
| +0.6% | +USD 376 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.6 M | 5.3% |
12,515
+574
| +5% | +USD 438 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 8.14 M | 4.5% |
164,484
+2,028
| +1% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.92 M | 3.83% |
55,028
-3,564
| -6% | -USD 423 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.55 M | 3.63% |
8,857
+637
| +8% | +USD 455 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.99 M | 3.31% |
72,119
-7,125
| -9% | -USD 591 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.17 M | 2.86% |
13,817
+4,803
| +53% | +USD 1.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1323 M
| USD 4.18 M | 2.31% |
125,030
-235
| -0.2% | -USD 8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.9 M | 2.16% |
51,737
-4,464
| -8% | -USD 349 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.86 M | 2.13% |
49,190
-5,813
| -11% | -USD 473 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.34 M | 1.85% |
59,378
+3,847
| +7% | +USD 219 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.2 M | 1.77% |
33,873
-1,474
| -4% | -USD 143 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.92 M | 1.62% |
8,767
+3,585
| +69% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.78 M | 1.54% |
20,440
-1,697
| -8% | -USD 246 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.48 M | 1.37% |
27,488
+5,987
| +28% | +USD 524 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2.35 M | 1.3% |
16,186
-428
| -3% | -USD 62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.35 M | 1.3% |
27,609
+12,100
| +78% | +USD 1.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.25 M | 1.24% |
32,059
+13,106
| +69% | +USD 945 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 2.22 M | 1.23% |
48,889
-1,605
| -3% | -USD 78.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 1.78 M | 0.99% |
49,932
+400
| +0.8% | +USD 14.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.64 M | 0.91% |
23,221
+7,876
| +51% | +USD 565 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.9% |
67,796
-2,304
| -3% | -USD 55.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.52 M | 0.84% |
2,961
+32
| +1% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.49 M | 0.82% |
15,336
-3,552
| -19% | -USD 351 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.82% |
5,211
+1,362
| +35% | +USD 406 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RWS
ACM
SWM
AMAL
AI
RFN
MIM
GSP
Revisión del portafolio de Innovative Wealth Building en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Innovative Wealth Building mantenía 92 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 5% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Innovative Wealth Building destinó USD 7.21 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 13,966 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 591 k.
- La mayor compra de Innovative Wealth Building en T3 2026 fue Schwab International Equity ETF: 13,966 acciones por un valor de USD 384 k.
- Innovative Wealth Building fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Innovative Wealth Building durante T3 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 591 k.
- Innovative Wealth Building cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 716 k.
- Las diez principales posiciones de Innovative Wealth Building representan 65% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Innovative Wealth Building abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Innovative Wealth Building aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Innovative Wealth Building correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.