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HF
Holcombe Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
9.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.7 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 61.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.31%
Posición
53
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 5.84 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 397 k |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 360 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 511 k |
| 4 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+USD 424 k |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.13% |
| 2 | Tecnología | 16.28% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Energía | 1.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.5 M | 15.79% |
85,724
-172
| -0.2% | -USD 55.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 24.8 M | 13.73% |
1,040,555
+14,994
| +1% | +USD 360 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 17.8 M | 9.87% |
139,290
+90,739
| +187% | +USD 11.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 12.2 M | 6.73% |
513,545
+7,368
| +1% | +USD 179 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 11.8 M | 6.51% |
270,700
+2,163
| +0.8% | +USD 96.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
USD 61.1 M
| USD 11.7 M | 6.48% |
552,729
+18,342
| +3% | +USD 397 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 11.5 M | 6.34% |
114,914
+776
| +0.7% | +USD 78.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 7.89 M | 4.36% |
87,516
+1,139
| +1% | +USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 6.06 M | 3.35% |
118,712
+333
| +0.3% | +USD 17.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
USD 217 M
| USD 5.72 M | 3.16% |
90,941
-8,297
| -8% | -USD 424 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 5.61 M | 3.1% |
+169,056
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.68 M | 2.03% |
31,206
+810
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 650 M
| USD 2.9 M | 1.6% |
53,269
+775
| +1% | +USD 43.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 106 M
| USD 2.82 M | 1.56% |
66,911
-288,005
| -81% | -USD 12.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.58 M | 1.43% |
23,570
+590
| +3% | +USD 64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.24 M | 1.24% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 1.7 M | 0.94% |
110,009
+1,951
| +2% | +USD 30.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.66 M | 0.92% |
10,194
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.47 M | 0.81% |
14,176
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.13 M | 0.62% |
3,408
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 1.02 M | 0.57% |
29,785
-162,568
| -85% | -USD 5.72 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 319 M
| USD 1 M | 0.55% |
11,340
+292
| +3% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 998 k | 0.55% |
8,761
+139
| +2% | +USD 15.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 982 k | 0.54% |
2,882
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 920 k | 0.51% |
2,675
-140
| -5% | -USD 48.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Holcombe Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holcombe Financial mantenía 53 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Holcombe Financial muestra 2 nuevos, Aumentaron 19, 11 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169,056 acciones con un valor de USD 5.61 M. La mayor venta fue Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Holcombe Financial en T3 2026 fue First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169,056 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- Holcombe Financial fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Holcombe Financial durante T3 2026 fue en Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Holcombe Financial cerró por completo su posición en iShares MSCI Brazil ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 511 k.
- Las diez principales posiciones de Holcombe Financial representan 76% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Holcombe Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holcombe Financial aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Holcombe Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.