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HF

Holcombe Financial Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 7,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss
-61.051 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,31 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+11,7 Mio. $
2
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+5,84 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+397.238 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+360.250 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+213.325 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OVLH-Symbol
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
+12,1 Mio. $
2
IQDF-Symbol
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
+5,72 Mio. $
3
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+510.704 $
4
PFIX-Symbol
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
+423.537 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+221.493 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,13 %
2 Technologie 16,28 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Energie 1,31 %
5 Kommunikationsdienste 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,5 Mio. $ 15,79 %
85.724
-172
-0,2 % -55.246 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
24,8 Mio. $ 13,73 %
1.040.555
+14.994
+1 % +360.250 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 9,87 %
139.290
+90.739
+187 % +11,7 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,73 %
513.545
+7.368
+1 % +179.015 $
2025 Q2
5 Quartale
DBND-Symbol
5
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
11,8 Mio. $ 6,51 %
270.700
+2.163
+0,8 % +96.847 $
2025 Q4
3 Quartale
OVT-Symbol
6
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
61,1 Mio. $
11,7 Mio. $ 6,48 %
552.729
+18.342
+3 % +397.238 $
2024 Q4
7 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,34 %
114.914
+776
+0,7 % +78.197 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,89 Mio. $ 4,36 %
87.516
+1.139
+1 % +104.698 $
2024 Q4
7 Quartale
DCRE-Symbol
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
6,06 Mio. $ 3,35 %
118.712
+333
+0,3 % +17.135 $
2024 Q4
7 Quartale
PFIX-Symbol
10
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
217 Mio. $
5,72 Mio. $ 3,16 %
90.941
-8.297
-8 % -423.537 $
2024 Q4
7 Quartale
FGD-Symbol
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,1 %
+169.056
Neu +5,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,03 %
31.206
+810
+3 % +101.008 $
2024 Q4
7 Quartale
SLVR-Symbol
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
650 Mio. $
2,9 Mio. $ 1,6 %
53.269
+775
+1 % +43.522 $
2025 Q4
3 Quartale
OVLH-Symbol
14
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
106 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,56 %
66.911
-288.005
-81 % -12,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,43 %
23.570
+590
+3 % +63.968 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,24 %
3
– –
2025 Q1
6 Quartale
PPLT-Symbol
17
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,94 %
110.009
+1.951
+2 % +30.479 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,92 %
10.194
– –
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,81 %
14.176
– –
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,62 %
3.408
– –
2024 Q4
7 Quartale
IQDF-Symbol
21
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,57 %
29.785
-162.568
-85 % -5,72 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SGDJ-Symbol
22
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
319 Mio. $
1 Mio. $ 0,55 %
11.340
+292
+3 % +25.672 $
2025 Q4
3 Quartale
GDXJ-Symbol
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
998.346 $ 0,55 %
8.761
+139
+2 % +15.790 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
982.013 $ 0,54 %
2.882
– –
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
920.414 $ 0,51 %
2.675
-140
-5 % -48.589 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AI
Axecap Investments Mason, Ohio 181 Mio. $ AUM 75,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma 181 Mio. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan 181 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona 181 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida 181 Mio. $ AUM 5,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Daviman Financial Noblesville, Indiana 181 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Holcombe Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Holcombe Financial 53 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holcombe Financial für Q3 2026 weist 2 neu, 19 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169.056 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Holcombe Financial im Q3 2026 war First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169.056 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
  • Holcombe Financial hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holcombe Financial im Q3 2026 entfiel auf Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Holcombe Financial hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.704 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holcombe Financial machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Holcombe Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Holcombe Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holcombe Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .