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GPWA

Gaddis Premier Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 26,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,92 %
Position
106
Neu
21
Aufgestockt
50
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,06 Mio. $
2
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+1 Mio. $
3
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+939.112 $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+926.875 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+857.994 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+660.197 $
2
SNDA-Symbol
Sonida Senior Living
SNDA
+656.804 $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+473.026 $
4
BKH-Symbol
Black Hills Corp
BKH
+210.243 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+207.120 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,16 %
2 Technologie 6,67 %
3 Industrie 2,56 %
4 Energie 2,4 %
5 Finanzwesen 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHDG-Symbol
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
17,3 Mio. $ 10,52 %
330.551
+19.744
+6 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,7 %
290.462
+22.408
+8 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 8,12 %
139.810
+4.501
+3 % +425.239 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11 Mio. $ 6,67 %
135.538
+6.802
+5 % +511.574 $
2025 Q4
2 Quartale
FFSM-Symbol
5
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
9,22 Mio. $ 5,6 %
241.185
+26.321
+12 % +939.112 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
6
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,28 %
163.435
+11.402
+7 % +475.748 $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
6,99 Mio. $ 4,25 %
52.460
+3.113
+6 % +392.944 $
2025 Q4
2 Quartale
UCON-Symbol
8
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,97 %
262.644
+19.146
+8 % +476.764 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,95 %
72.397
+4.730
+7 % +363.013 $
2025 Q4
2 Quartale
PTLC-Symbol
10
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,86 %
109.094
+3.440
+3 % +194.654 $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,78 %
32.422
+1.541
+5 % +289.429 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,88 %
15.453
+178
+1 % +36.598 $
2025 Q4
2 Quartale
FBCG-Symbol
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,55 %
41.090
+15.612
+61 % +926.875 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,35 %
7.655
+91
+1 % +26.029 $
2025 Q4
2 Quartale
JHMM-Symbol
15
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,12 %
24.489
+951
+4 % +68.602 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,11 %
2.482
+68
+3 % +46.785 $
2025 Q4
2 Quartale
OGE-Symbol
17
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,06 %
35.849
+4.433
+14 % +212.147 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,99 %
2.378
+722
+44 % +481.312 $
2025 Q4
2 Quartale
CRS-Symbol
19
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,85 %
2.256
+61
+3 % +28.720 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,83 %
3.655
+102
+3 % +41.269 $
2025 Q4
2 Quartale
AMKR-Symbol
21
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,8 %
15.349
+423
+3 % +30.149 $
2026 Q1
1 Quartal
FENI-Symbol
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,78 %
31.996
+4.201
+15 % +166.207 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,72 %
4.968
+137
+3 % +34.388 $
2025 Q4
2 Quartale
DEUS-Symbol
24
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
297 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,71 %
17.871
+136
+0,8 % +8.629 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,71 %
8.499
+54
+0,6 % +8.082 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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FVM
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LFA
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MPIM
McGinn Penninger Investment Management Alexandria, Virginia 164 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTIC
Tower Trust & Investment Company Davenport, Iowa 165 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gaddis Premier Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gaddis Premier Wealth Advisors 106 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Gaddis Premier Wealth Advisors investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 31.826 Aktien im Wert von 881.580 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 660.197 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gaddis Premier Wealth Advisors im Q2 2026 war Schwab International Equity ETF: 31.826 Aktien im Wert von 881.580 $.
  • Gaddis Premier Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gaddis Premier Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 660.197 $.
  • Gaddis Premier Wealth Advisors hat seine Position in Sonida Senior Living im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 656.804 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gaddis Premier Wealth Advisors machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Gaddis Premier Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gaddis Premier Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gaddis Premier Wealth Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .