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Gaddis Premier Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
21.37%
推定1年リターン
17.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.01%
1年予想リターン
+17.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$1643万
(+10%)
資金フロー
+$1759万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.29%
保有額
117
新規
18
買い増し
39
減少
39
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+$1526万 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$1457万 |
| 3 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+$1106万 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$1071万 |
| 5 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$620万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.57% |
| 2 | 情報技術 | 6.49% |
| 3 | エネルギー | 2.89% |
| 4 | ヘルスケア | 1.89% |
| 5 | 金融 | 1.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.3億
| $1484万 | 8.2% |
+307,540
| 新規 | +$1526万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.1億
| $1428万 | 7.89% |
+748,416
| 新規 | +$1457万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$250億
| $1396万 | 7.71% |
178,318
+42,780
| +32% | +$346万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$69.9億
| $1358万 | 7.5% |
214,822
+173,732
| +423% | +$1071万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$44.7億
| $1113万 | 6.15% |
+230,656
| 新規 | +$1106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $874万 | 4.83% |
258,335
+17,150
| +7% | +$62.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$31.5億
| $661万 | 3.65% |
111,020
+1,926
| +2% | +$11.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$19.9億
| $617万 | 3.41% |
+124,515
| 新規 | +$620万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$158億
| $459万 | 2.54% |
44,568
-27,829
| -38% | -$267万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$166億
| $437万 | 2.42% |
44,965
-94,845
| -68% | -$929万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$104億
| $403万 | 2.23% |
22,772
-9,650
| -30% | -$174万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$79.5億
| $401万 | 2.22% |
38,841
-13,619
| -26% | -$157万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$8.24億
| $395万 | 2.18% |
+52,833
| 新規 | +$371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.5億
| $388万 | 2.15% |
74,826
-255,725
| -77% | -$1349万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $357万 | 1.97% |
15,621
+168
| +1% | +$3.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.33億
| $340万 | 1.88% |
+105,470
| 新規 | +$340万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$4.98兆
| $255万 | 1.41% |
7,647
-8
| -0.1% | -$2,570 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$378億
| $192万 | 1.06% |
39,356
-251,106
| -86% | -$1247万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $189万 | 1.04% |
3,682
+27
| +0.7% | +$1.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $179万 | 0.99% |
2,419
-63
| -3% | -$4.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.2億
| $171万 | 0.94% |
23,922
-567
| -2% | -$4.22万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $168万 | 0.93% |
2,402
+24
| +1% | +$1.68万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.1億
| $168万 | 0.93% |
80,678
+68,895
| +585% | +$143万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
OGE Energy
OGE
$105億
| $156万 | 0.86% |
34,328
-1,521
| -4% | -$7.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $142万 | 0.78% |
2,100
-73
| -3% | -$4.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Gaddis Premier Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Gaddis Premier Wealth Advisorsは117銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.65億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Gaddis Premier Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1759万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、保有株数は307,540株、評価額は$1484万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fundで、推定$1349万相当を売却しました。
- Gaddis Premier Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、株数は307,540株、評価額は$1484万でした。
- Gaddis Premier Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1071万でした。
- Gaddis Premier Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fundで、推定$1349万相当を減らしました。
- Gaddis Premier Wealth Advisorsは2026年第3四半期にPGIM Active High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Gaddis Premier Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの54%を占めています。
- Gaddis Premier Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Gaddis Premier Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.81億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のGaddis Premier Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。