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Gaddis Premier Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
21.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.29%
Posición
117
Nuevas
18
Aumentadas
39
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 6.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 6.27 M |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 5.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.57% |
| 2 | Tecnología | 6.49% |
| 3 | Energía | 2.89% |
| 4 | Salud | 1.89% |
| 5 | Finanzas | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1326 M
| USD 14.8 M | 8.2% |
+307,540
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2015 M
| USD 14.3 M | 7.89% |
+748,416
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 14 M | 7.71% |
178,318
+42,780
| +32% | +USD 3.46 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 6993 M
| USD 13.6 M | 7.5% |
214,822
+173,732
| +423% | +USD 10.7 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4466 M
| USD 11.1 M | 6.15% |
+230,656
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1482 M
| USD 8.74 M | 4.83% |
258,335
+17,150
| +7% | +USD 626 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3153 M
| USD 6.61 M | 3.65% |
111,020
+1,926
| +2% | +USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1987 M
| USD 6.17 M | 3.41% |
+124,515
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 4.59 M | 2.54% |
44,568
-27,829
| -38% | -USD 2.67 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 4.37 M | 2.42% |
44,965
-94,845
| -68% | -USD 9.29 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.4 mil M
| USD 4.03 M | 2.23% |
22,772
-9,650
| -30% | -USD 1.74 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 7955 M
| USD 4.01 M | 2.22% |
38,841
-13,619
| -26% | -USD 1.57 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 824 M
| USD 3.95 M | 2.18% |
+52,833
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 3.88 M | 2.15% |
74,826
-255,725
| -77% | -USD 13.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 3.57 M | 1.97% |
15,621
+168
| +1% | +USD 36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 733 M
| USD 3.4 M | 1.88% |
+105,470
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.55 M | 1.41% |
7,647
-8
| -0.1% | -USD 2.57 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.06% |
39,356
-251,106
| -86% | -USD 12.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.89 M | 1.04% |
3,682
+27
| +0.7% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.79 M | 0.99% |
2,419
-63
| -3% | -USD 45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5923 M
| USD 1.71 M | 0.94% |
23,922
-567
| -2% | -USD 42.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.68 M | 0.93% |
2,402
+24
| +1% | +USD 16.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1407 M
| USD 1.68 M | 0.93% |
80,678
+68,895
| +585% | +USD 1.43 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.86% |
34,328
-1,521
| -4% | -USD 71.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.42 M | 0.78% |
2,100
-73
| -3% | -USD 43.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gaddis Premier Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gaddis Premier Wealth Advisors mantenía 117 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 10% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Gaddis Premier Wealth Advisors destinó USD 17.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 307,540 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Gaddis Premier Wealth Advisors en T3 2026 fue T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 307,540 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Gaddis Premier Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Gaddis Premier Wealth Advisors durante T3 2026 fue en WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Gaddis Premier Wealth Advisors cerró por completo su posición en PGIM Active High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
- Las diez principales posiciones de Gaddis Premier Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Gaddis Premier Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gaddis Premier Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Gaddis Premier Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.