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AWA

Argo Wealth Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 181 M Rotación 4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
Flujo de capital
+USD 4.93 M
Flujo de capital %
2.72%
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
50
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
25
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.87 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.45 M
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 1.23 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.17 M
5
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 562 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.34 M
2
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 437 k
3
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 266 k
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 144 k
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 113 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.39%
2 Atención médica 13.42%
3 Tecnología 9.87%
4 Industriales 5.42%
5 Productos básicos de consumo 4.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 12.5 M 6.87%
273,702
+3,883
+1% +USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JBND
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
USD 12.4 M 6.83%
231,442
+2,866
+1% +USD 153 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COWZ
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 11.9 M 6.57%
191,489
+5,888
+3% +USD 372 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 11.8 M 6.5%
285,328
+3,193
+1% +USD 131 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 9.7 M 5.37%
38,686
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IHDG
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
USD 9.6 M 5.31%
183,696
+5,156
+3% +USD 262 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 7.99 M 4.41%
66,813
-3,987
-6% -USD 437 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 7.49 M 4.13%
282,413
+21,273
+8% +USD 562 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEF
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 6.28 M 3.46%
66,370
-244
-0.4% -USD 23.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USFR
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 5.86 M 3.23%
116,288
+5,191
+5% +USD 262 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.95 M 2.73%
20,905
+8,157
+64% +USD 1.87 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 4.64 M 2.56%
39,502
-2,539
-6% -USD 266 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.01 M 2.21%
29,337
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.88 M 2.14%
5,655
+2,170
+62% +USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.37 M 1.86%
4,574
+1,695
+59% +USD 1.17 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.25 M 1.79%
3,477
-145
-4% -USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.06 M 1.69%
8,193
-64
-0.8% -USD 25.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEE
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.89 M 1.59%
32,904
-1,247
-4% -USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMGN
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.84 M 1.57%
7,843
-302
-4% -USD 103 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UNH
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.79 M 1.54%
6,710
-186
-3% -USD 68.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.76 M 1.52%
8,049
-124
-2% -USD 39.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITW
22
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 2.57 M 1.42%
9,503
-311
-3% -USD 80.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LOW
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.5 M 1.38%
11,349
-183
-2% -USD 41.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.43 M 1.34%
16,562
-214
-1% -USD 31.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SYK
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 2.43 M 1.34%
7,704
-76
-1% -USD 24 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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IP
Integras Partners Alpharetta, Georgia AUM de USD 181 M 25.99% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida AUM de USD 181 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
DF
Daviman Financial Noblesville, Indiana AUM de USD 181 M
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida AUM de USD 181 M 5.97% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut AUM de USD 181 M 73.57% Rendimiento estimado a 1 año
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona AUM de USD 181 M 22.17% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Clearwave Capital Upland, California AUM de USD 181 M
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey AUM de USD 181 M 44.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Argo Wealth Advisory en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Argo Wealth Advisory mantenía 50 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Argo Wealth Advisory abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 50 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de Argo Wealth Advisory en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,594 acciones por un valor de USD 1.24 M.
  • Argo Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
  • La mayor reducción de Argo Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de Argo Wealth Advisory representan 53% de su cartera de USD 181 M en T2 2026.
  • Argo Wealth Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Argo Wealth Advisory aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.

Según el Informe 13F de Argo Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.