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AWA

Argo Wealth Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 181 mi Giro 4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,93 mi
Fluxo de capital (%)
2,72%
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
50
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
25
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 1,87 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,45 mi
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 1,23 mi
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,17 mi
5
ícone de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$ 562 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 1,34 mi
2
ícone de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$ 437 mil
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 266 mil
4
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 144 mil
5
ícone de NEE
NextEra Energy
NEE
+US$ 113 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 55,39%
2 Saúde 13,42%
3 Tecnologia 9,87%
4 Industriais 5,42%
5 Bens de consumo básico 4,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 12,5 mi 6,87%
273.702
+3.883
+1% +US$ 177 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JBND
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
US$ 12,4 mi 6,83%
231.442
+2.866
+1% +US$ 153 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COWZ
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 11,9 mi 6,57%
191.489
+5.888
+3% +US$ 372 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAI
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 11,8 mi 6,5%
285.328
+3.193
+1% +US$ 131 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ABBV
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 9,7 mi 5,37%
38.686
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IHDG
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
US$ 9,6 mi 5,31%
183.696
+5.156
+3% +US$ 262 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGT
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 7,99 mi 4,41%
66.813
-3.987
-6% -US$ 437 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PYLD
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
US$ 7,49 mi 4,13%
282.413
+21.273
+8% +US$ 562 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEF
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 6,28 mi 3,46%
66.370
-244
-0,4% -US$ 23,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de USFR
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
US$ 5,86 mi 3,23%
116.288
+5.191
+5% +US$ 262 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 4,95 mi 2,73%
20.905
+8.157
+64% +US$ 1,87 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CSCO
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 4,64 mi 2,56%
39.502
-2.539
-6% -US$ 266 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XOM
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 4,01 mi 2,21%
29.337
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,88 mi 2,14%
5.655
+2.170
+62% +US$ 1,45 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 3,37 mi 1,86%
4.574
+1.695
+59% +US$ 1,17 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COST
16
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,25 mi 1,79%
3.477
-145
-4% -US$ 144 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,06 mi 1,69%
8.193
-64
-0,8% -US$ 25,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NEE
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 2,89 mi 1,59%
32.904
-1.247
-4% -US$ 113 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMGN
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 2,84 mi 1,57%
7.843
-302
-4% -US$ 103 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de UNH
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,79 mi 1,54%
6.710
-186
-3% -US$ 68,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de V
21
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,76 mi 1,52%
8.049
-124
-2% -US$ 39,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ITW
22
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 2,57 mi 1,42%
9.503
-311
-3% -US$ 80,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LOW
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 2,5 mi 1,38%
11.349
-183
-2% -US$ 41,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PG
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,43 mi 1,34%
16.562
-214
-1% -US$ 31,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SYK
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 2,43 mi 1,34%
7.704
-76
-1% -US$ 24 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

IP
Integras Partners Alpharetta, Georgia AUM de US$ 181 mi 25,99% Retorno est. (1 ano)
NWM
Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida AUM de US$ 181 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
DF
Daviman Financial Noblesville, Indiana AUM de US$ 181 mi
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida AUM de US$ 181 mi 5,97% Retorno est. (1 ano)
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 181 mi 73,57% Retorno est. (1 ano)
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona AUM de US$ 181 mi 22,17% Retorno est. (1 ano)
CC
Clearwave Capital Upland, California AUM de US$ 181 mi
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey AUM de US$ 181 mi 44,16% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Argo Wealth Advisory no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Argo Wealth Advisory detinha 50 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Argo Wealth Advisory abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 50 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Argo Wealth Advisory no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.594 ações no valor de US$ 1,24 mi.
  • Argo Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
  • A maior redução de Argo Wealth Advisory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
  • As dez maiores posições de Argo Wealth Advisory representam 53% de sua carteira de US$ 181 mi no T2 2026.
  • Argo Wealth Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Argo Wealth Advisory subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Argo Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.