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WFS
Widmann Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+75,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
128
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 527 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,31% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Industriais | 10,14% |
| 4 | Saúde | 7,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,5 mi | 6,15% |
118.732
+4.239
| +4% | +US$ 407 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,9 mi | 5,29% |
79.100
+1.389
| +2% | +US$ 166 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,42 mi | 4,52% |
34.728
+489
| +1% | +US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,17 mi | 4,38% |
28.220
+738
| +3% | +US$ 211 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,3 mi | 3,91% |
58.788
+2.200
| +4% | +US$ 265 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,23 mi | 3,34% |
16.699
+1.270
| +8% | +US$ 514 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,02 mi | 3,23% |
88.042
-3.474
| -4% | -US$ 227 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,18 mi | 2,78% |
35.390
+1.009
| +3% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 4,9 mi | 2,63% |
29.787
+2.103
| +8% | +US$ 332 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,58 mi | 2,46% |
4.300
-75
| -2% | -US$ 65,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,52 mi | 2,43% |
33.077
-1.263
| -4% | -US$ 189 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,18 mi | 2,24% |
14.849
-208
| -1% | -US$ 52,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,81 mi | 2,04% |
15.013
-157
| -1% | -US$ 36,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,55 mi | 1,9% |
9.013
-195
| -2% | -US$ 71,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,94 mi | 1,58% |
15.503
-354
| -2% | -US$ 64,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,84 mi | 1,52% |
57.663
+6.577
| +13% | +US$ 310 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,76 mi | 1,48% |
10.818
+950
| +10% | +US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,69 mi | 1,44% |
9.956
+32
| +0,3% | +US$ 9,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,42 mi | 1,3% |
6.875
-155
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,39 mi | 1,28% |
3.204
+48
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,37 mi | 1,27% |
29.177
-469
| -2% | -US$ 37 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 2,36 mi | 1,26% |
29.766
+966
| +3% | +US$ 78,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,23 mi | 1,19% |
8.843
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,14 mi | 1,15% |
14.568
-55
| -0,4% | -US$ 8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,11 mi | 1,13% |
10.564
-1.735
| -14% | -US$ 357 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Widmann Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Widmann Financial Services detinha 128 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Widmann Financial Services mostra 7 novas, 44 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 402 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Widmann Financial Services no T2 2026 foi Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil.
- Widmann Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 527 mil.
- A maior redução de Widmann Financial Services em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- Widmann Financial Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Widmann Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Widmann Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Widmann Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Widmann Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.