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Widmann Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+75,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
128
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 527 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,31% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 10,14% |
| 4 | Saúde | 7,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,07 mi | 0,57% |
10.623
-1.250
| -11% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,56% |
2.013
+1
| +0% | +US$ 499 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,55% |
20.708
-75
| -0,4% | -US$ 3,69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,55% |
2.898
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 966 mil | 0,52% |
2.584
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 959 mil | 0,51% |
2.683
-27
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 958 mil | 0,51% |
4.330
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 924 mil | 0,5% |
4.271
-15
| -0,3% | -US$ 3,34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 923 mil | 0,5% |
1.812
-90
| -5% | -US$ 48,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 887 mil | 0,48% |
3.026
-259
| -8% | -US$ 75,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 861 mil | 0,46% |
8.947
-191
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 824 mil | 0,44% |
9.315
+50
| +0,5% | +US$ 4,34 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
63
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 799 mil | 0,43% |
3.521
+2.492
| +242% | +US$ 527 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 759 mil | 0,41% |
646
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 755 mil | 0,41% |
10.290
-159
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 740 mil | 0,4% |
6.534
-822
| -11% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 693 mil | 0,37% |
5.902
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 693 mil | 0,37% |
4.280
+256
| +6% | +US$ 38,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 686 mil | 0,37% |
1.370
+540
| +65% | +US$ 260 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 674 mil | 0,36% |
3.727
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 659 mil | 0,35% |
2.015
+3
| +0,1% | +US$ 932 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 221 mi
| US$ 650 mil | 0,35% |
28.655
+12.215
| +74% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 644 mil | 0,35% |
11.308
+4.802
| +74% | +US$ 255 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 641 mil | 0,34% |
1.814
+7
| +0,4% | +US$ 2,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 618 mil | 0,33% |
17.772
+237
| +1% | +US$ 8,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Widmann Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Widmann Financial Services detinha 128 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Widmann Financial Services mostra 7 novas, 44 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 402 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Widmann Financial Services no T2 2026 foi Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil.
- Widmann Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 527 mil.
- A maior redução de Widmann Financial Services em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- Widmann Financial Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Widmann Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Widmann Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Widmann Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Widmann Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.