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Widmann Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
128
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 527 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 514 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 407 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 332 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 402 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 357 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 283 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 241 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.31% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 10.14% |
| 4 | Salud | 7.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 1.07 M | 0.57% |
10,623
-1,250
| -11% | -USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.56% |
2,013
+1
| +0% | +USD 499 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.55% |
20,708
-75
| -0.4% | -USD 3.69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.55% |
2,898
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 966 k | 0.52% |
2,584
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 959 k | 0.51% |
2,683
-27
| -1% | -USD 9.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 958 k | 0.51% |
4,330
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 924 k | 0.5% |
4,271
-15
| -0.3% | -USD 3.34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 923 k | 0.5% |
1,812
-90
| -5% | -USD 48.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 887 k | 0.48% |
3,026
-259
| -8% | -USD 75.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 861 k | 0.46% |
8,947
-191
| -2% | -USD 19.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1368 M
| USD 824 k | 0.44% |
9,315
+50
| +0.5% | +USD 4.34 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
63
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 799 k | 0.43% |
3,521
+2,492
| +242% | +USD 527 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 759 k | 0.41% |
646
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 755 k | 0.41% |
10,290
-159
| -2% | -USD 11.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 740 k | 0.4% |
6,534
-822
| -11% | -USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 693 k | 0.37% |
5,902
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 693 k | 0.37% |
4,280
+256
| +6% | +USD 38.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 686 k | 0.37% |
1,370
+540
| +65% | +USD 260 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 674 k | 0.36% |
3,727
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 659 k | 0.35% |
2,015
+3
| +0.1% | +USD 932 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 221 M
| USD 650 k | 0.35% |
28,655
+12,215
| +74% | +USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 644 k | 0.35% |
11,308
+4,802
| +74% | +USD 255 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 641 k | 0.34% |
1,814
+7
| +0.4% | +USD 2.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 618 k | 0.33% |
17,772
+237
| +1% | +USD 8.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Widmann Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Widmann Financial Services mantenía 128 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Widmann Financial Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,597 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Widmann Financial Services en T2 2026 fue Qualcomm: 1,597 acciones por un valor de USD 295 k.
- Widmann Financial Services fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
- La mayor reducción de Widmann Financial Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 402 k.
- Widmann Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Widmann Financial Services representan 39% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Widmann Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Widmann Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Widmann Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.