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Widmann Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
128
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 527 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 514 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 407 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 332 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 402 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 357 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 283 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 241 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.31% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 10.14% |
| 4 | Salud | 7.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 299 k | 0.16% |
2,554
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 295 k | 0.16% |
+1,597
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 291 k | 0.16% |
1,172
+1
| +0.1% | +USD 282 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1172 M
| USD 290 k | 0.16% |
1,145
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
105
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 274 k | 0.15% |
725
+55
| +8% | +USD 22.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 272 k | 0.15% |
2,997
+150
| +5% | +USD 13.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 263 k | 0.14% |
+1,656
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 259 k | 0.14% |
346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 252 k | 0.13% |
+1,802
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 251 k | 0.13% |
2,421
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 242 k | 0.13% |
1,650
-39
| -2% | -USD 7.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
112
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 241 k | 0.13% |
+250
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 241 k | 0.13% |
5,066
+1
| +0% | +USD 45 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 240 k | 0.13% |
+553
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 233 k | 0.12% |
4,295
-1,000
| -19% | -USD 54.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 221 k | 0.12% |
2,613
-36
| -1% | -USD 2.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 221 k | 0.12% |
2,518
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 218 k | 0.12% |
1,440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1681 M
| USD 218 k | 0.12% |
22,796
+6
| +0% | +USD 55 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2415 M
| USD 211 k | 0.11% |
17,385
+99
| +0.6% | +USD 1.17 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3949 M
| USD 204 k | 0.11% |
+2,469
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 202 k | 0.11% |
2,961
-400
| -12% | -USD 26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 200 k | 0.11% |
1,194
+70
| +6% | +USD 13.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
124
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| – | – |
-1,427
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
125
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| – | – |
-5,643
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Widmann Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Widmann Financial Services mantenía 128 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Widmann Financial Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,597 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Widmann Financial Services en T2 2026 fue Qualcomm: 1,597 acciones por un valor de USD 295 k.
- Widmann Financial Services fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
- La mayor reducción de Widmann Financial Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 402 k.
- Widmann Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Widmann Financial Services representan 39% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Widmann Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Widmann Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Widmann Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.