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Widmann Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+75.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+11%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
128
新規
7
買い増し
44
減少
47
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+$52.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$40.7万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$33.2万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35.7万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$28.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.06% |
| 5 | 生活必需品 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Aflac
AFL
$604億
| $29.9万 | 0.16% |
2,554
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
102
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $29.5万 | 0.16% |
+1,597
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Constellation Energy
CEG
$898億
| $29.1万 | 0.16% |
1,172
+1
| +0.1% | +$282 |
2025 Q2
4四半期
|
|
104
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.7億
| $29万 | 0.16% |
1,145
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
105
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $27.4万 | 0.15% |
725
+55
| +8% | +$2.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
Abbott
ABT
$1794億
| $27.2万 | 0.15% |
2,997
+150
| +5% | +$1.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
107
Owens Corning
OC
$90.3億
| $26.3万 | 0.14% |
+1,656
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $25.9万 | 0.14% |
346
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
Intel
INTC
$4597億
| $25.2万 | 0.13% |
+1,802
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $25.1万 | 0.13% |
2,421
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
111
Oracle
ORCL
$3825億
| $24.2万 | 0.13% |
1,650
-39
| -2% | -$7,068 |
2022 Q4
14四半期
|
|
112
Seagate
STX
$1434億
| $24.1万 | 0.13% |
+250
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
CSX Corp
CSX
$941億
| $24.1万 | 0.13% |
5,066
+1
| +0% | +$45 |
2026 Q1
1四半期
|
|
114
Lam Research
LRCX
$2880億
| $24万 | 0.13% |
+553
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
Enbridge
ENB
$1073億
| $23.3万 | 0.12% |
4,295
-1,000
| -19% | -$5.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
Corteva
CTVA
$83.1億
| $22.1万 | 0.12% |
2,613
-36
| -1% | -$2,891 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $22.1万 | 0.12% |
2,518
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
118
TJX Companies
TJX
$1596億
| $21.8万 | 0.12% |
1,440
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.8億
| $21.8万 | 0.12% |
22,796
+6
| +0% | +$55 |
2021 Q4
18四半期
|
|
120
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.1億
| $21.1万 | 0.11% |
17,385
+99
| +0.6% | +$1,169 |
2021 Q4
18四半期
|
|
121
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.5億
| $20.4万 | 0.11% |
+2,469
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Dominion Energy
D
$573億
| $20.2万 | 0.11% |
2,961
-400
| -12% | -$2.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $20万 | 0.11% |
1,194
+70
| +6% | +$1.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
124
Accenture
ACN
$1526億
| – | – |
-1,427
| 解消 | -$28.3万 | – |
|
125
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$113億
| – | – |
-5,643
| 解消 | -$21万 | – |
|
類似するファンド
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesは128銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にWelltowerの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.7万でした。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$40.2万相当を減らしました。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Widmann Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWidmann Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。