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WFS
Widmann Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+75.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+11%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
128
新規
7
買い増し
44
減少
47
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+$52.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$40.7万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$33.2万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35.7万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$28.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.06% |
| 5 | 生活必需品 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1147万 | 6.15% |
118,732
+4,239
| +4% | +$40.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $987万 | 5.29% |
79,100
+1,389
| +2% | +$16.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $842万 | 4.52% |
34,728
+489
| +1% | +$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $817万 | 4.38% |
28,220
+738
| +3% | +$21.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $730万 | 3.91% |
58,788
+2,200
| +4% | +$26.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $623万 | 3.34% |
16,699
+1,270
| +8% | +$51.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $602万 | 3.23% |
88,042
-3,474
| -4% | -$22.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $518万 | 2.78% |
35,390
+1,009
| +3% | +$13.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $490万 | 2.63% |
29,787
+2,103
| +8% | +$33.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Caterpillar
CAT
$3359億
| $458万 | 2.46% |
4,300
-75
| -2% | -$6.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $452万 | 2.43% |
33,077
-1,263
| -4% | -$18.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2187億
| $418万 | 2.24% |
14,849
-208
| -1% | -$5.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $381万 | 2.04% |
15,013
-157
| -1% | -$3.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $355万 | 1.9% |
9,013
-195
| -2% | -$7.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $294万 | 1.58% |
15,503
-354
| -2% | -$6.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $284万 | 1.52% |
57,663
+6,577
| +13% | +$31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Corning
GLW
$1137億
| $276万 | 1.48% |
10,818
+950
| +10% | +$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
McDonald's
MCD
$1719億
| $269万 | 1.44% |
9,956
+32
| +0.3% | +$9,176 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $242万 | 1.3% |
6,875
-155
| -2% | -$5.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $239万 | 1.28% |
3,204
+48
| +2% | +$3.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4040億
| $237万 | 1.27% |
29,177
-469
| -2% | -$3.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $236万 | 1.26% |
29,766
+966
| +3% | +$7.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $223万 | 1.19% |
8,843
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $214万 | 1.15% |
14,568
-55
| -0.4% | -$8,005 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $211万 | 1.13% |
10,564
-1,735
| -14% | -$35.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesは128銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にWelltowerの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.7万でした。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$40.2万相当を減らしました。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Widmann Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWidmann Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。