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Widmann Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+75.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+11%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
128
新規
7
買い増し
44
減少
47
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+$52.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$40.7万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$33.2万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35.7万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$28.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.06% |
| 5 | 生活必需品 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $107万 | 0.57% |
10,623
-1,250
| -11% | -$12.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $105万 | 0.56% |
2,013
+1
| +0% | +$499 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Truist Financial
TFC
$592億
| $103万 | 0.55% |
20,708
-75
| -0.4% | -$3,690 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
General Dynamics
GD
$945億
| $103万 | 0.55% |
2,898
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
GE Aerospace
GE
$2964億
| $96.6万 | 0.52% |
2,584
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $95.9万 | 0.51% |
2,683
-27
| -1% | -$9,719 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $95.8万 | 0.51% |
4,330
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Boeing
BA
$1489億
| $92.4万 | 0.5% |
4,271
-15
| -0.3% | -$3,337 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $92.3万 | 0.5% |
1,812
-90
| -5% | -$4.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $88.7万 | 0.48% |
3,026
-259
| -8% | -$7.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
61
Walt Disney
DIS
$1943億
| $86.1万 | 0.46% |
8,947
-191
| -2% | -$1.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $82.4万 | 0.44% |
9,315
+50
| +0.5% | +$4,341 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
63
Welltower
WELL
$1710億
| $79.9万 | 0.43% |
3,521
+2,492
| +242% | +$52.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
GE Vernova
GEV
$2171億
| $75.9万 | 0.41% |
646
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $75.5万 | 0.41% |
10,290
-159
| -2% | -$1.17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
66
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $74万 | 0.4% |
6,534
-822
| -11% | -$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Cisco
CSCO
$4199億
| $69.3万 | 0.37% |
5,902
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
3M
MMM
$895億
| $69.3万 | 0.37% |
4,280
+256
| +6% | +$3.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $68.6万 | 0.37% |
1,370
+540
| +65% | +$26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
Philip Morris
PM
$3109億
| $67.4万 | 0.36% |
3,727
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $65.9万 | 0.35% |
2,015
+3
| +0.1% | +$932 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
$2.21億
| $65万 | 0.35% |
28,655
+12,215
| +74% | +$28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
73
Bank of America
BAC
$3536億
| $64.4万 | 0.35% |
11,308
+4,802
| +74% | +$25.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $64.1万 | 0.34% |
1,814
+7
| +0.4% | +$2,502 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
General Mills
GIS
$184億
| $61.8万 | 0.33% |
17,772
+237
| +1% | +$8,184 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesは128銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にWelltowerの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.7万でした。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$40.2万相当を減らしました。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Widmann Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWidmann Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。