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WFS

Widmann Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,69 %
Position
128
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+526.835 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+513.843 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+407.170 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+331.842 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+309.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+401.693 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+356.726 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+282.960 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+241.337 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+241.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,31 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 10,14 %
4 Gesundheitswesen 7,06 %
5 Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,57 %
10.623
-1.250
-11 % -125.671 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,56 %
2.013
+1
+0 % +499 $
2021 Q4
18 Quartale
TFC-Symbol
53
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,55 %
20.708
-75
-0,4 % -3.690 $
2021 Q4
18 Quartale
GD-Symbol
54
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,55 %
2.898
– –
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
55
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
965.718 $ 0,52 %
2.584
– –
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
958.824 $ 0,51 %
2.683
-27
-1 % -9.719 $
2021 Q4
18 Quartale
IWN-Symbol
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
957.834 $ 0,51 %
4.330
– –
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
58
Boeing
BA
151 Mrd. $
924.488 $ 0,5 %
4.271
-15
-0,3 % -3.337 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
59
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
923.142 $ 0,5 %
1.812
-90
-5 % -48.656 $
2021 Q4
18 Quartale
APD-Symbol
60
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
887.089 $ 0,48 %
3.026
-259
-8 % -75.328 $
2022 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
61
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
861.183 $ 0,46 %
8.947
-191
-2 % -19.472 $
2021 Q4
18 Quartale
CATH-Symbol
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
824.378 $ 0,44 %
9.315
+50
+0,5 % +4.341 $
2022 Q4
14 Quartale
WELL-Symbol
63
Welltower
WELL
172 Mrd. $
799.260 $ 0,43 %
3.521
+2.492
+242 % +526.835 $
2026 Q1
1 Quartal
GEV-Symbol
64
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
758.960 $ 0,41 %
646
– –
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
65
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
755.389 $ 0,41 %
10.290
-159
-2 % -11.667 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
66
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
740.034 $ 0,4 %
6.534
-822
-11 % -102.045 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
67
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
693.249 $ 0,37 %
5.902
– –
2021 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
68
3M
MMM
88,4 Mrd. $
692.975 $ 0,37 %
4.280
+256
+6 % +38.803 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
685.535 $ 0,37 %
1.370
+540
+65 % +259.605 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
70
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
674.252 $ 0,36 %
3.727
– –
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
71
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
659.406 $ 0,35 %
2.015
+3
+0,1 % +932 $
2023 Q4
10 Quartale
JHPI-Symbol
72
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
221 Mio. $
650.457 $ 0,35 %
28.655
+12.215
+74 % +279.705 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
73
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
644.352 $ 0,35 %
11.308
+4.802
+74 % +255.387 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
640.941 $ 0,34 %
1.814
+7
+0,4 % +2.502 $
2023 Q2
12 Quartale
GIS-Symbol
75
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
618.482 $ 0,33 %
17.772
+237
+1 % +8.184 $
2021 Q4
18 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Widmann Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Widmann Financial Services 128 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Widmann Financial Services für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 401.693 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Widmann Financial Services im Q2 2026 war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.835 $.
  • Der größte Positionsabbau von Widmann Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 401.693 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Widmann Financial Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Widmann Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Widmann Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Widmann Financial Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .