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FOFP

Fee-Only Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,1 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+216.726 $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+213.917 $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+206.401 $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+203.730 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+198.869 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+768.870 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+581.343 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+300.338 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+228.790 $
5
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+209.043 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,85 %
2 Finanzwesen 1,43 %
3 Basiskonsumgüter 1,32 %
4 Technologie 0,82 %
5 Versorger 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
54,2 Mio. $ 29,06 %
629.499
-6.909
-1 % -581.343 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
35 Mio. $ 18,77 %
160.709
-3.682
-2 % -768.870 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,64 %
200.192
-1.612
-0,8 % -124.972 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13 Mio. $ 6,94 %
42.733
-256
-0,6 % -73.366 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,75 %
51.858
-679
-1 % -157.946 $
2022 Q4
14 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,79 %
29.523
-315
-1 % -107.296 $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,45 %
99.219
-962
-1 % -78.621 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,74 Mio. $ 2,54 %
6.908
– –
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,39 %
22.542
+15
+0,1 % +2.902 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,77 %
8.920
-8
-0,1 % -2.860 $
2022 Q4
14 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,39 %
10.520
– –
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,16 %
7.093
+30
+0,4 % +8.654 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,05 %
34.317
– –
2022 Q4
14 Quartale
MGK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,97 %
20.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,74 %
7.666
– –
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,72 %
18.894
-1.300
-6 % -90.553 $
2022 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
980.091 $ 0,53 %
2.850
-75
-3 % -25.020 $
2022 Q4
14 Quartale
VDE-Symbol
18
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
960.832 $ 0,51 %
6.400
-600
-9 % -97.196 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
803.553 $ 0,43 %
2.777
-130
-4 % -37.185 $
2023 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
741.301 $ 0,4 %
10.303
– –
2022 Q4
14 Quartale
TFC-Symbol
21
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
710.832 $ 0,38 %
14.268
+762
+6 % +37.486 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
707.116 $ 0,38 %
5.172
-91
-2 % -13.620 $
2022 Q4
14 Quartale
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
638.766 $ 0,34 %
4.669
-100
-2 % -13.173 $
2022 Q4
14 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
565.080 $ 0,3 %
1.512
-50
-3 % -15.654 $
2023 Q1
13 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
105 Mrd. $
528.083 $ 0,28 %
5.518
-350
-6 % -32.952 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Fee-Only Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fee-Only Financial Planning 48 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fee-Only Financial Planning für Q2 2026 weist 5 neu, 3 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 315 Aktien im Wert von 231.819 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 768.870 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Fee-Only Financial Planning im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 315 Aktien im Wert von 231.819 $.
  • Fee-Only Financial Planning hat seine Position in Truist Financial in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37.486 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fee-Only Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 768.870 $.
  • Fee-Only Financial Planning hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fee-Only Financial Planning machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Fee-Only Financial Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fee-Only Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fee-Only Financial Planning für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .