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RCM

Ridgepath Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 27,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+20,1 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+16 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+14,2 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+11 Mio. $
5
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+3,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+28,8 Mio. $
2
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+9,8 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+9,24 Mio. $
4
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+7,64 Mio. $
5
SRTY-Symbol
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
+5,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,98 %
2 Basiskonsumgüter 7,5 %
3 Technologie 5,94 %
4 Kommunikationsdienste 5,8 %
5 Finanzwesen 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
32,5 Mio. $ 14,34 %
322.786
+140.954
+78 % +14,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SSO-Symbol
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
24,9 Mio. $ 10,98 %
369.107
-997
-0,3 % -63.821 $
2023 Q4
10 Quartale
UPRO-Symbol
3
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
23,4 Mio. $ 10,33 %
165.092
-4.125
-2 % -546.088 $
2024 Q1
9 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
22,9 Mio. $ 10,12 %
195.218
+135.629
+228 % +16 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 8,85 %
+244.221
Neu +20,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,21 %
367.780
-571.097
-61 % -28,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,34 %
285.529
+235.069
+466 % +11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,57 Mio. $ 3,34 %
41.859
+1.396
+3 % +242.110 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,03 Mio. $ 2,66 %
12.041
+126
+1 % +60.575 $
2023 Q4
10 Quartale
TQQQ-Symbol
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,35 %
65.657
-110.078
-63 % -7,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MO-Symbol
11
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,05 %
64.587
+2.511
+4 % +175.261 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,87 %
5.657
+13
+0,2 % +9.467 $
2023 Q4
10 Quartale
PAYX-Symbol
13
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,85 %
42.522
+5.062
+14 % +479.013 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,73 %
25.040
+23.345
+1.377 % +3,56 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SDS-Symbol
15
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
3,65 Mio. $ 1,61 %
+64.265
Neu +3,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,28 %
12.168
+9.860
+427 % +2,47 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,11 %
22.123
+116
+0,5 % +14.401 $
2024 Q1
9 Quartale
TILL-Symbol
18
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
50,4 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,11 %
+144.829
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,03 %
8.097
+1.178
+17 % +336.950 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,26 Mio. $ 1 %
11.295
+6.294
+126 % +1,29 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VXX-Symbol
21
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
133 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,93 %
+95.411
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,58 %
3.498
-96
-3 % -38.842 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,55 %
1.681
-1.420
-46 % -976.989 $
2024 Q2
8 Quartale
MDLZ-Symbol
24
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,5 %
19.466
+635
+3 % +38.259 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,48 %
12.480
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Ridgepath Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ridgepath Capital Management 61 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ridgepath Capital Management für Q2 2026 weist 10 neu, 24 erhöht, 11 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 244.221 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 28,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ridgepath Capital Management im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 244.221 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
  • Ridgepath Capital Management hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ridgepath Capital Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,8 Mio. $.
  • Ridgepath Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ridgepath Capital Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Ridgepath Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ridgepath Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ridgepath Capital Management für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .