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FOFP

Fee-Only Financial Planning 投資組合持股

AUM US$1.87億 週轉率 16.67%
1年估算報酬率 22.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.28%
1年估算報酬率
+22.11%
3年估算報酬率
+65.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$2095萬
資金流向
-US$192萬
資金流向％
-1.03%
前十大持股占比
87.1%
持股
48
新
5
增持
3
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
2.8 年
前10名平均持有時間
3.5 年
前20名平均持有期間
3.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
QQQ圖示
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$21.7萬
2
IJT圖示
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+US$21.4萬
3
IJS圖示
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$20.6萬
4
IJJ圖示
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$20.4萬
5
NSC圖示
Norfolk Southern
NSC
+US$19.9萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$76.9萬
2
VUG圖示
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$58.1萬
3
VNQ圖示
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$30萬
4
CMCSA圖示
Comcast
CMCSA
+US$22.9萬
5
ED圖示
Consolidated Edison
ED
+US$20.9萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 93.85%
2 金融 1.43%
3 必需消費品 1.32%
4 科技 0.82%
5 公用事業 0.78%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VUG圖示
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
US$5423萬 29.06%
629,499
-6,909
-1% -US$58.1萬
2022 Q4
14個季度
VTV圖示
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
US$3502萬 18.77%
160,709
-3,682
-2% -US$76.9萬
2022 Q4
14個季度
VO圖示
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
US$1613萬 8.64%
200,192
-1,612
-0.8% -US$12.5萬
2022 Q4
14個季度
VB圖示
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
US$1295萬 6.94%
42,733
-256
-0.6% -US$7.34萬
2022 Q4
14個季度
VBR圖示
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
US$1260萬 6.75%
51,858
-679
-1% -US$15.8萬
2022 Q4
14個季度
VBK圖示
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
US$1080萬 5.79%
29,523
-315
-1% -US$10.7萬
2022 Q4
14個季度
VEU圖示
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
US$831萬 4.45%
99,219
-962
-1% -US$7.86萬
2022 Q4
14個季度
VOO圖示
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
US$474萬 2.54%
6,908
– –
2022 Q4
14個季度
VOE圖示
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
US$445萬 2.39%
22,542
+15
+0.1% +US$2,902
2022 Q4
14個季度
VTI圖示
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$330萬 1.77%
8,920
-8
-0.1% -US$2,860
2022 Q4
14個季度
VXF圖示
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
US$259萬 1.39%
10,520
– –
2022 Q4
14個季度
VOT圖示
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
US$217萬 1.16%
7,093
+30
+0.4% +US$8,654
2022 Q4
14個季度
BAC圖示
13
Bank of America
BAC
US$3582億
US$196萬 1.05%
34,317
– –
2022 Q4
14個季度
MGK圖示
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
US$180萬 0.97%
20,500
– –
2022 Q4
14個季度
PM圖示
15
Philip Morris
PM
US$3198億
US$139萬 0.74%
7,666
– –
2022 Q4
14個季度
VEA圖示
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$135萬 0.72%
18,894
-1,300
-6% -US$9.06萬
2022 Q4
14個季度
VV圖示
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
US$98萬 0.53%
2,850
-75
-3% -US$2.5萬
2022 Q4
14個季度
VDE圖示
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
US$96.1萬 0.51%
6,400
-600
-9% -US$9.7萬
2022 Q4
14個季度
AAPL圖示
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$80.4萬 0.43%
2,777
-130
-4% -US$3.72萬
2023 Q2
12個季度
MO圖示
20
Altria Group
MO
US$1254億
US$74.1萬 0.4%
10,303
– –
2022 Q4
14個季度
TFC圖示
21
Truist Financial
TFC
US$575億
US$71.1萬 0.38%
14,268
+762
+6% +US$3.75萬
2022 Q4
14個季度
XOM圖示
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
US$70.7萬 0.38%
5,172
-91
-2% -US$1.36萬
2022 Q4
14個季度
AEP圖示
23
American Electric Power
AEP
US$692億
US$63.9萬 0.34%
4,669
-100
-2% -US$1.32萬
2022 Q4
14個季度
GE圖示
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
US$56.5萬 0.3%
1,512
-50
-3% -US$1.57萬
2023 Q1
13個季度
SO圖示
25
Southern Company
SO
US$1049億
US$52.8萬 0.28%
5,518
-350
-6% -US$3.3萬
2022 Q4
14個季度
1
2

相似基金

SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut US$1.87億 AUM 12.91% 1年估算報酬率
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania US$1.87億 AUM 22% 1年估算報酬率
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania US$1.87億 AUM
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas US$1.87億 AUM 26.16% 1年估算報酬率
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland US$1.86億 AUM 29% 1年估算報酬率
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon US$1.86億 AUM 34.94% 1年估算報酬率
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island US$1.86億 AUM 16.8% 1年估算報酬率
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas US$1.86億 AUM 10.11% 1年估算報酬率

Fee-Only Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Fee-Only Financial Planning持有48個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.66億增加13%。 其前十大持股占投資組合的87%。

Fee-Only Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加3檔、減碼20檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共315股，價值US$23.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$76.9萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為金融和必需消費品。

  • Fee-Only Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進315股，價值US$23.2萬。
  • Fee-Only Financial Planning在2026年第2季增持Truist Financial的幅度最大，估計增加US$3.75萬。
  • Fee-Only Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$76.9萬。
  • Fee-Only Financial Planning於2026年第2季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$30萬。
  • 在2026年第2季，Fee-Only Financial Planning的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占87%。
  • Fee-Only Financial Planning在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
  • Fee-Only Financial Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.87億。

根據Fee-Only Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。