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WFS

Widmann Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,69 %
Position
128
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+526.835 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+513.843 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+407.170 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+331.842 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+309.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+401.693 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+356.726 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+282.960 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+241.337 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+241.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,31 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 10,14 %
4 Gesundheitswesen 7,06 %
5 Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDVV-Symbol
76
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
592.790 $ 0,32 %
9.832
-100
-1 % -5.947 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
580.411 $ 0,31 %
6.738
– –
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
78
Costco
COST
441 Mrd. $
539.719 $ 0,29 %
577
+220
+62 % +219.201 $
2021 Q4
18 Quartale
UNP-Symbol
79
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
528.768 $ 0,28 %
1.944
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
495.352 $ 0,27 %
2.600
– –
2023 Q2
12 Quartale
DE-Symbol
81
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
471.942 $ 0,25 %
744
– –
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
454.103 $ 0,24 %
7.881
-1.085
-12 % -62.302 $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
83
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
454.014 $ 0,24 %
1.800
– –
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
84
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
449.033 $ 0,24 %
1.884
– –
2025 Q2
4 Quartale
AZZ-Symbol
85
AZZ Inc
AZZ
4,07 Mrd. $
444.683 $ 0,24 %
2.868
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
410.400 $ 0,22 %
4.670
+11
+0,2 % +938 $
2025 Q1
5 Quartale
AZN-Symbol
87
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
404.270 $ 0,22 %
2.132
-35
-2 % -6.583 $
2024 Q2
8 Quartale
AEP-Symbol
88
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
379.101 $ 0,2 %
2.771
– –
2021 Q4
18 Quartale
TGT-Symbol
89
Target
TGT
70 Mrd. $
375.559 $ 0,2 %
2.875
-29
-1 % -3.684 $
2025 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
90
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
356.091 $ 0,19 %
1.615
+40
+3 % +9.084 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
91
Visa
V
763 Mrd. $
355.098 $ 0,19 %
1.035
+180
+21 % +57.788 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
347.098 $ 0,19 %
938
– –
2021 Q4
18 Quartale
IR-Symbol
93
Ingersoll Rand
IR
30,5 Mrd. $
343.456 $ 0,18 %
4.189
-64
-2 % -4.952 $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
94
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
334.961 $ 0,18 %
925
-170
-16 % -58.193 $
2025 Q1
5 Quartale
WPC-Symbol
95
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
330.158 $ 0,18 %
4.618
-367
-7 % -26.895 $
2021 Q4
18 Quartale
MDT-Symbol
96
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
329.896 $ 0,18 %
4.217
-640
-13 % -51.629 $
2021 Q4
18 Quartale
DOW-Symbol
97
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
324.015 $ 0,17 %
11.843
-240
-2 % -8.710 $
2021 Q4
18 Quartale
BOND-Symbol
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
311.670 $ 0,17 %
3.380
– –
2025 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
99
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
305.940 $ 0,16 %
2.753
+55
+2 % +5.737 $
2021 Q4
18 Quartale
FELG-Symbol
100
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,64 Mrd. $
301.788 $ 0,16 %
+6.898
Neu +294.062 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Widmann Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Widmann Financial Services 128 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Widmann Financial Services für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 401.693 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Widmann Financial Services im Q2 2026 war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.835 $.
  • Der größte Positionsabbau von Widmann Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 401.693 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Widmann Financial Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Widmann Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Widmann Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Widmann Financial Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .